Hôm thứ Tư, Loop Capital đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), một công ty giày dép nổi tiếng, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 150 đô la từ 155 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau một đợt giảm giá trị cổ phiếu gần đây, mà Loop Capital coi là một cơ hội với những gì họ coi là một mức định giá hấp dẫn. Nhà phân tích từ Loop Capital bày tỏ một số dè dặt về triển vọng doanh số quý IV của công ty cho cả hai phân khúc, nêu bật những thách thức không được giảm thiểu hoàn toàn bởi tiềm năng của thương hiệu Hey Dude.
Hey Dude, một công ty con của Crocs, đã bị xem xét kỹ lưỡng do hiệu suất của nó, ngay cả khi nó phải đối mặt với sự so sánh với kết quả trong quá khứ. Chủ tịch mới của thương hiệu, Terence Reilly, được công nhận về chuyên môn tiếp thị từ các vai trò trước đây của ông tại Stanley và Crocs. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng nhiệm kỳ sáu tháng của Reilly vẫn chưa cung cấp giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề đang diễn ra của Hey Dude.
Mục tiêu giá 150 đô la dựa trên mô hình Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế (NOPAT) được chiết khấu, mà Loop Capital sử dụng để định giá công ty. Mục tiêu giảm nhẹ phản ánh những lo ngại về hiệu suất trước mắt trong tương lai của Crocs và công ty con, bất chấp xếp hạng tích cực dài hạn.
Tóm lại, Loop Capital đang duy trì triển vọng tích cực đối với Crocs với xếp hạng Mua nhưng đã làm giảm kỳ vọng bằng cách hạ mục tiêu giá. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, có những thách thức đáng kể phía trước, đặc biệt là đối với thương hiệu Hey Dude, điều này sẽ đòi hỏi những nỗ lực tiếp thị chiến lược để vượt qua.
Trong một tin tức khác gần đây, Crocs Inc. đã trải qua một loạt các điều chỉnh của các công ty tài chính sau kết quả kinh doanh quý III. Baird đã cắt giảm mục tiêu giá cho Crocs xuống còn 180 đô la từ 190 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Công ty lưu ý những lo ngại về môi trường chi tiêu thách thức hơn và sự phục hồi kéo dài của thương hiệu HEYDUDE, một công ty con của Crocs. Bất chấp những lo ngại này, Baird nhìn thấy giá trị của cổ phiếu Crocs sau một đợt thoái lui gần đây.
Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Crocs từ $ 158.00 đến $ 138.00 nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý III của Crocs, chứng kiến doanh thu tăng 16 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 0,52 đô la. Stifel lưu ý tiến độ chậm hơn dự kiến trong việc hồi sinh thương hiệu HEYDUDE, nhưng vẫn lạc quan về tiềm năng của nó.
Barclays đã hạ mục tiêu giá cho Crocs xuống còn 125 đô la từ 164 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty chỉ ra môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức và sự tích hợp chậm hơn dự kiến của HEYDUDE là những yếu tố ảnh hưởng đến sự điều chỉnh này. Williams Trading đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Crocs từ $ 163.00 lên $ 140.00, duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu của công ty.
Về thu nhập và doanh thu, Crocs báo cáo kết quả kinh doanh quý III mạnh hơn dự kiến với doanh thu 1,06 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,05 tỷ USD. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,60 đô la, vượt quá sự đồng thuận là 3,10 đô la.
Trong một động thái chiến lược, Crocs hợp tác với BARK để ra mắt dòng giày dép thân thiện với vật nuôi, Pet Crocs, khai thác thị trường phụ kiện thú cưng đang phát triển. Dòng sản phẩm mới này cung cấp giày dép phù hợp cho chó và chủ của chúng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của Loop Capital về Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX). Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 10,01, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 7,77 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, cho thấy cổ phiếu thực sự có thể bị định giá thấp theo đề xuất của Loop Capital. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,34, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Crocs đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn" và đang "giao dịch ở bội số thu nhập thấp", phù hợp với quan điểm của Loop Capital về định giá hấp dẫn của cổ phiếu. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty là 4,35% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 9,04% cho thấy sức khỏe tài chính đang diễn ra, bất chấp những thách thức được đề cập trong bài viết.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Crocs, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.