Cổ phiếu Constellation Brands được Evercore xếp hạng Outperform

Hôm thứ Tư, Constellation Brands (NYSE: STZ) đã nhận được xác nhận lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá ổn định là 310 đô la từ Evercore ISI, sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty cho năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Hiệu suất mạnh mẽ được nhấn mạnh bởi sự gia tăng 6,4% trong tình trạng cạn kiệt bia, vượt qua kỳ vọng của Phố là 6,0% và giảm bớt lo ngại từ những người hoài nghi, những người dự đoán mức tăng ít hơn 5,5% do so sánh đầy thách thức.

Constellation Brands đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không bao gồm các mặt hàng từ Canopy Growth ở mức 3,57 đô la, vượt quá ước tính đồng thuận của Visible Alpha là 3,46 đô la. Nhịp đập này được thúc đẩy bởi kết quả mạnh mẽ trong phân khúc bia. Modelo Especial tiếp tục hoạt động ấn tượng với mức tăng 11% trong quý đầu tiên, so với mức tăng 10% trong năm tài chính 2024. Mức trung bình hai năm và ba năm cho Modelo Especial lần lượt là khoảng 8% và 10%.

Tăng trưởng cạn kiệt Chelada giảm tốc xuống còn 5%, giảm từ 14% trong quý IV và 22% trong quý thứ ba của năm tài chính trước đó. Tuy nhiên, Pacifico vẫn duy trì tỷ lệ cạn kiệt mạnh mẽ là 21%, phù hợp chặt chẽ với mức 22% được thấy trong quý IV và 19% trong quý III. Các lô hàng bia, động lực chính của báo cáo lãi lỗ, vượt quá kỳ vọng với mức tăng 7,6%, vượt xa mức đồng thuận 6,6%.

Biên lợi nhuận hoạt động của bộ phận bia được báo cáo ở mức 40,6%, cao hơn mức đồng thuận 39,2% của thị trường. Việc mở rộng biên lợi nhuận này được cho là do hấp thụ chi phí cố định, tiết kiệm chi phí và hiệu quả tiếp thị, cùng với thời gian chi tiêu tiếp thị. Thu nhập hoạt động bia (OI) đã vượt qua kỳ vọng, đạt 923 triệu đô la, so với sự đồng thuận là 890 triệu đô la.

Ngược lại, OI của Wine &; Spirits đã giảm khoảng 11% so với kỳ vọng, ghi nhận 60 triệu đô la so với 67 triệu đô la dự kiến. Giá / hỗn hợp ngụ ý của phân khúc bia đã tăng 0,7%, phù hợp với xu hướng từ nửa cuối năm tài chính 2024. Chi phí doanh nghiệp được báo cáo ở mức 59 triệu đô la, cao hơn một chút so với sự đồng thuận 56 triệu đô la.

Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động và triển vọng tài chính của mình. Kết quả quý đầu tiên của công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc bia, với mức tăng 6,4% trong sự cạn kiệt, vượt qua kỳ vọng. Hiệu suất mạnh mẽ này được kết hợp với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 3,57 đô la và doanh thu ròng là 2,66 tỷ đô la.

Mặc dù hoạt động kém hiệu quả trong bộ phận rượu vang và rượu mạnh, Deutsche Bank vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với Constellation Brands, trong khi CFRA nâng cấp lập trường của mình từ Giữ lên Mua mạnh, tăng mục tiêu giá lên 335 đô la. Citi và RBC Capital Markets cũng duy trì xếp hạng tích cực, dự đoán doanh số bán bia và thu nhập hoạt động sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc bán tiềm năng Nhà máy bia Mexicali của Constellation Brands và sắp hoàn thành việc mở rộng nhà máy bia ở Mexico là những phát triển đáng quan tâm khác. Cả hai dự kiến sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng dòng tiền và khối lượng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Constellation Brands (NYSE: STZ) đã chứng minh hiệu quả tài chính kiên cường, với dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh sự ổn định và triển vọng tăng trưởng của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 47,28 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro nhấn mạnh rằng Constellation Brands đã tăng cổ tức thành công trong 9 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính và giảm rủi ro thanh khoản.

Mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, các nguyên tắc cơ bản của công ty vẫn vững chắc. Constellation Brands giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 27,49, phù hợp chặt chẽ với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, ở mức 27,31. Sự nhất quán này cho thấy định giá thu nhập của công ty là ổn định. Hơn nữa, Constellation Brands tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp là 50,4%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của mình.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Constellation Brands, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và dự đoán của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này. Với 6 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể đạt được lợi thế trong việc hiểu quỹ đạo tiềm năng của Constellation Brands trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.