Thuế Mỹ đối với Việt Nam: Cảnh báo, cơ hội hay phép thử?
Hôm thứ Hai, Evercore ISI duy trì xếp hạng In Line đối với cổ phiếu của ConAgra (NYSE: CAG), với mục tiêu giá ổn định là 31,00 đô la. Lập trường của công ty được đưa ra khi ConAgra điều hướng những gì được coi là "năm chuyển tiếp" trong năm tài chính 2025, nhằm ổn định xu hướng sản lượng trong bối cảnh môi trường đầy thách thức đối với các công ty thực phẩm Mỹ.
ConAgra đang tập trung vào việc cải thiện năng suất để thúc đẩy tăng chi tiêu quảng cáo, đặc biệt là đối với các thương hiệu đông lạnh chủ chốt của mình. Chiến lược này dường như đang mang lại kết quả, với sự sụt giảm doanh số tiêu thụ vừa phải trong phân khúc Đông lạnh, chiếm 40% doanh số bán hàng trong nước. Sự sụt giảm đã được cải thiện từ -2,5% trong quý trước lên khoảng -1% và thị phần đô la đóng băng của công ty đang tăng lên.
Bất chấp những dấu hiệu tích cực này, Evercore ISI đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn về sự tăng trưởng bền vững và lành mạnh cả về doanh thu và thu nhập trước khi điều chỉnh triển vọng. Cách tiếp cận thận trọng này được phản ánh trong các ước tính đồng thuận, dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ và EPS lần lượt là 1% và 3% cho Năm tài chính 2026.
Mục tiêu giá 31 đô la do Evercore ISI đặt ra dựa trên 12 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính trong năm tài chính 2025 của công ty là 2,62 đô la, thể hiện mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Mức định giá này thấp hơn một chút so với tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình (P / E) là 13 lần, nằm trong phạm vi mười hai tháng tới (NTM) năm năm từ 10 đến 16 lần và cũng thấp hơn bội số P / E trung bình của các công ty cùng ngành cửa hàng trung tâm của ConAgra.
Trong các tin tức gần đây khác, ConAgra Brands đã thực hiện các động thái chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng của mình. Công ty đã mua lại Sweetwood Smoke &; Co., thêm FATTY Smoked Meat Sticks vào danh mục sản phẩm của mình, phù hợp với trọng tâm là các lựa chọn tiện lợi, có ý thức về sức khỏe. Các nhà phân tích từ Jefferies và Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho ConAgra, với Jefferies tăng nó lên 30 đô la từ 27 đô la và Citi lên 33 đô la từ 30 đô la, cả hai đều duy trì xếp hạng trung lập.
Goldman Sachs bắt đầu đưa tin về ConAgra, chỉ định xếp hạng Mua, trích dẫn danh mục đầu tư đồ ăn nhẹ mạnh mẽ của công ty và việc mua lại gần đây là động lực tăng trưởng. Các cổ đông của ConAgra đã thông qua một sửa đổi để miễn trừ cán bộ và bầu mười một ứng cử viên làm giám đốc trong Cuộc họp thường niên của họ, mặc dù khoản bồi thường cho nhân viên điều hành được nêu tên không được chấp thuận.
Công ty dự đoán năm tài chính 2025 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, dự kiến phạm vi tăng trưởng -1,5% đến không đổi đối với doanh thu thuần hữu cơ và EPS điều chỉnh từ 2,60 đô la đến 2,65 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Evercore ISI, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm góc nhìn về tình hình tài chính của ConAgra. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 15,55 tỷ USD, với tỷ lệ P/E (đã điều chỉnh) là 13,4 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, phù hợp chặt chẽ với các chỉ số định giá của Evercore. Hệ số P/E này thấp hơn đáng kể so với P/E hiện tại là 44,94, cho thấy khả năng định giá thấp dựa trên thu nhập gần đây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh hồ sơ cổ tức mạnh mẽ của ConAgra, lưu ý rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 49 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh hơn nữa bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,31%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Trong khi Evercore ISI duy trì lập trường thận trọng, InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Điều này phù hợp với quan điểm của công ty về một "năm chuyển tiếp" có khả năng dẫn đến hiệu suất được cải thiện.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho ConAgra, cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.