Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Hôm thứ Sáu, BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu Elastic NV (NYSE: ESTC), chuyển từ xếp hạng Mua sang Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 94 đô la từ mức 140 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này diễn ra sau những lo ngại về sự gián đoạn trong tổ chức bán hàng của công ty và nhu cầu yếu hơn ở khu vực EMEA.
Việc hạ cấp được thúc đẩy bởi các vấn đề gặp phải trong quá trình sắp xếp lại doanh số chiến lược, điều này đã làm tăng rủi ro cho công ty và dẫn đến việc sửa đổi giảm hướng dẫn tăng trưởng doanh thu năm tài chính 25 khoảng 2%. Dự báo mới cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của thanh thiếu niên thấp khi năm tài chính khép lại.
BofA Securities thừa nhận tiềm năng của Elastic như một lực lượng đột phá và tăng thị phần dài hạn trong các lĩnh vực AI nói chung, tìm kiếm, quan sát và bảo mật. Mặc dù triển vọng tích cực này, công ty lưu ý rằng việc sửa chữa các sai lầm thực hiện trong tổ chức bán hàng có thể kéo dài vài quý.
Nhà phân tích của công ty chỉ ra rằng sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng cho cổ phiếu của Elastic hiện được coi là đồng đều, trong khi chờ đợi bằng chứng dứt khoát hơn cho thấy công ty đã giải quyết các vấn đề hiện tại của mình. Do đó, BofA Securities cũng đã hạ dự báo do hướng dẫn cập nhật và rủi ro liên quan đến việc thực hiện của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đạt 347 triệu USD. Công ty cũng chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể 30% YoY trong doanh thu đám mây, hiện chiếm 45% tổng doanh thu. Bất chấp những con số tích cực này, Elastic NV thừa nhận sự sụt giảm khối lượng cam kết của khách hàng do những thay đổi phân khúc bán hàng nội bộ gần đây và hạn chế về ngân sách khách hàng chặt chẽ hơn.
Công ty vẫn lạc quan về các cơ hội thị trường của mình, đặc biệt là trong AI tạo ra (GenAI) và cam kết cải thiện việc thực hiện bán hàng. Elastic NV cũng đã giới thiệu các khả năng mới và công bố các thay đổi cấp phép Elasticsearch để hỗ trợ cộng đồng nguồn mở của mình. Công ty đã cung cấp hướng dẫn doanh thu quý 2 từ 353 triệu đô la đến 355 triệu đô la và hướng dẫn cả năm từ 1,436 tỷ đô la đến 1,444 tỷ đô la.
Đây là những phát triển gần đây của Elastic NV, một công ty tiếp tục điều hướng những thay đổi nội bộ và điều kiện thị trường trong khi vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu. Sự tập trung của công ty vào GenAI và những thay đổi đối với mô hình cấp phép cho thấy cam kết của công ty đối với sự đổi mới và các nguyên tắc nguồn mở. Với chiến lược cải thiện việc thực hiện bán hàng và triển vọng thận trọng đối với việc chốt giao dịch, Elastic NV đang định vị mình để tận dụng các cơ hội thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.