Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC), giảm đáng kể mục tiêu giá cổ phiếu của công ty công nghệ từ 20 đô la xuống còn 8,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng In Line đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau thông báo gần đây của Cerence rằng họ đã hạ thấp doanh thu năm tài chính 2024 và kỳ vọng EBITDA và đã rút lại dự báo nhiều năm đến năm 2027.
Hướng dẫn cập nhật của công ty cho thấy dự báo doanh thu năm tài chính 24 giảm khoảng 40 triệu đô la, tương đương 11%, và EBITDA trung bình là 65 triệu đô la, giảm mạnh so với mức dự đoán trước đó là 102 triệu đô la. Cerence cũng đã quyết định loại bỏ các dự báo dài hạn do đánh giá lại kỳ vọng sản xuất của khách hàng, vốn đã không thành hiện thực như dự đoán trước đó.
Khả năng hiển thị của Cerence về hiệu suất trong tương lai đã giảm đi, với nhà phân tích lưu ý rằng những gì đã là một tình huống tầm nhìn thấp giờ đã trở thành một tình huống không có khả năng hiển thị. Sự thay đổi trong triển vọng này dự kiến sẽ khiến các nhà đầu tư vẫn thận trọng và có khả năng đứng ngoài cuộc cho đến khi quỹ đạo tài chính rõ ràng hơn cho các năm 2025 đến 2027 được thiết lập.
Các số liệu sửa đổi cho năm tài chính 24 bao gồm ước tính doanh thu từ 318 triệu đô la đến 332 triệu đô la, giảm từ 355 triệu đô la xuống còn 375 triệu đô la. Dự báo biên lợi nhuận gộp cũng đã được hạ xuống phạm vi 73-75% từ 76-77% trước đó, với EBITDA hiện dự kiến sẽ giảm từ 58 triệu đến 72 triệu đô la, so với dự báo trước đó là 94 triệu đô la đến 109 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hiện được dự đoán là khoảng 0,80 đô la, giảm từ phạm vi trước đó là 1,32 đô la xuống còn 1,62 đô la.
Nhìn về phía trước, việc rút lại hướng dẫn nhiều năm đã gây ra sự không chắc chắn về hiệu suất của công ty vào năm 2026 và hơn thế nữa. Hướng dẫn nhiều năm ban đầu đã đề xuất EPS tiềm năng trên 1,50 đô la cho năm 2026, dựa trên EBITDA từ 100 triệu đô la đến 110 triệu đô la.
Tuy nhiên, triển vọng này đã bị rút lại và các dự báo cho năm 2025 hiện cho thấy EBITDA có thể ở bất cứ đâu từ 0 đến âm 20 triệu đô la, phản ánh hướng dẫn doanh thu có thể là khoảng 250 triệu đô la cho năm đó.
Việc sửa đổi mục tiêu giá cổ phiếu lên 8,00 đô la dựa trên bội số xấp xỉ 12 lần của ước tính EPS sơ bộ năm 2026 là 60 đến 70 xu, với EPS năm 2025 hiện dự kiến sẽ âm. Dự báo của nhà phân tích về EPS trung bình của Cerence từ năm 2022 đến năm 2026 đã được điều chỉnh thành khoảng 60 xu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC) điều hướng qua các kỳ vọng tài chính đã sửa đổi, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một bức tranh chi tiết hơn về vị thế hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 280,47 triệu đô la, Cerence đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách là 0,54, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của công ty. Điều này có thể được quan tâm để định giá các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tiềm năng.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng của Cerence dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với nỗ lực của công ty để điều chỉnh lại quỹ đạo tài chính của mình. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, mang lại một tia lạc quan trong bối cảnh các điều chỉnh giảm gần đây trong dự báo tài chính. Cũng cần lưu ý rằng tài sản lưu động của Cerence vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho sự linh hoạt trong hoạt động.
Đối với những người xem xét đầu tư vào Cerence, điều đáng chú ý là công ty không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Để phân tích toàn diện hơn, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng của InvestingPro cho Cerence. Để tận dụng tối đa những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.