Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
KeyBanc đã thực hiện điều chỉnh mục tiêu giá cho Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL), giảm xuống còn 8,00 đô la từ 11,00 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi mục tiêu giá diễn ra trong bối cảnh lo ngại về những thách thức tăng trưởng mà Bumble có thể phải đối mặt. KeyBanc lưu ý sự kết hợp giữa "điểm yếu hàng đầu" và những thay đổi về nền tảng có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của công ty trong nửa đầu năm 2025.
Công ty chỉ ra rằng giá cổ phiếu hiện tại có thể đã là yếu tố gây ra những cơn gió ngược tiềm ẩn này, với giao dịch Bumble ở mức gấp 4,6 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với EBITDA (EV / EBITDA).
KeyBanc thừa nhận rằng trong khi lĩnh vực hẹn hò trực tuyến có thể không xua tan nỗi sợ hãi về việc đạt được sự thâm nhập thị trường cao nhất hoặc trở thành một trò chơi có tổng bằng không, tình hình tài chính của Bumble được coi là mạnh mẽ. Công ty được cho là có đủ dòng tiền để vượt qua những thách thức đã đề cập.
Phân tích của công ty cho thấy, mặc dù hạ thấp mục tiêu giá, định giá của Bumble vẫn hấp dẫn. Mục tiêu giá mới thể hiện bội số gấp 6 lần EV / EBITDA ước tính năm 2025.
Bumble đã trải qua những thay đổi chiến lược do những thách thức mà Ứng dụng Bumble cốt lõi của nó phải đối mặt. Các công ty tài chính Susquehanna, Citi và BofA Securities đã phản ứng bằng cách hạ cấp xếp hạng cổ phiếu của công ty, với lý do lo ngại về thời gian có thể mất để những thay đổi này mang lại kết quả.
Kết quả tài chính quý 2 năm 2024 của Bumble cho thấy tổng doanh thu tăng 3% lên 269 triệu USD, được hỗ trợ bởi lượng người dùng trả phí tăng 14%. Tuy nhiên, định hướng của công ty cho năm 2024 đã giảm đáng kể và dự kiến doanh thu hàng năm tiềm năng sẽ giảm trong quý III và IV.
Thu nhập ròng của Bumble đã tăng đáng kể lên 38 triệu đô la, tăng từ 9 triệu đô la năm trước, do giảm 9% chi phí hoạt động. Là một phần trong chiến lược đa dạng hóa các dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, Bumble đã mua lại ứng dụng cộng đồng Geneva.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những thách thức và điều chỉnh được nhấn mạnh bởi KeyBanc, Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) trình bày một bức tranh tài chính nhiều mặt, như được nhìn qua lăng kính của InvestingPro. Chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty và lợi suất cổ đông cao là đáng chú ý, báo hiệu niềm tin của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty. Hơn nữa, tỷ lệ P/E thấp của Bumble là 18,4 so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn cho thấy mức định giá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm vào cổ phiếu.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng tăng trưởng doanh thu của Bumble trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 11,11%, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 70,44%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, biến động giá của cổ phiếu khá biến động, với sự sụt giảm đáng kể trong các khung thời gian khác nhau, bao gồm giảm 65,2% trong tổng lợi nhuận giá một năm tính đến cùng kỳ. Mặc dù vậy, tài sản lưu động của Bumble vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho khả năng phục hồi hoạt động.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Bumble, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và các chỉ số RSI cho thấy các điều kiện quá bán, có thể mang lại cơ hội mua. Có thêm 17 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Bumble, cung cấp phân tích toàn diện cho những người xem xét cổ phiếu này. Độc giả quan tâm có thể khám phá thêm những lời khuyên này để thông báo chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.