Citi nâng mục tiêu cổ phiếu Coherent với xếp hạng Mua trên chiến lược của CEO

Vào thứ Sáu, Citi đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Coherent (NYSE: COHR) lên 88,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 76,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự gia tăng giá mục tiêu diễn ra sau khi cổ phiếu của Coherent tăng 2% khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, được cho là do những nhận xét đáng khích lệ từ CEO mới và hiệu quả tài chính của công ty vượt qua kỳ vọng trong quý tháng Sáu.

Hướng dẫn của công ty trong quý tháng 9 nhìn chung đúng như dự kiến, nhưng thị trường đã phản ứng thuận lợi với cách tiếp cận của CEO Jim Anderson đối với việc nâng cao lợi nhuận. Chiến lược của Anderson bao gồm tập trung vào các phân khúc tăng trưởng cao và có lợi nhuận, thực hiện kế hoạch tối ưu hóa chi phí và định giá toàn công ty mới, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động. Mặc dù nhiều chi tiết hơn về đánh giá chiến lược được dự đoán, những nỗ lực ban đầu đang được đón nhận.

Phân tích của Citi cho thấy rằng với việc thực hiện hiệu quả các chiến lược này, Coherent có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp vượt quá 40% trước nửa đầu năm tài chính 2026 được dự đoán trước đó. Công ty đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực thu phát AI, được dự đoán là động lực tăng trưởng chính. Kỳ vọng được đặt ra cho dòng sản phẩm 800G + sẽ thấy tốc độ tăng trưởng hơn 90% so với năm trước.

Mục tiêu giá sửa đổi là 88 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) nhất quán gấp 20 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo của năm tài chính 2026 là 4,42 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin vào tiềm năng lợi nhuận và tăng trưởng bền vững của Coherent dưới sự lãnh đạo và định hướng chiến lược mới.

Trong một tin tức gần đây khác, Coherent Corp. đã báo cáo thu nhập quý IV vượt qua ước tính của các nhà phân tích, mang lại doanh thu tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,31 tỷ USD. Con số này vượt trội so với dự báo 1,28 tỷ USD. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,61 đô la, cao hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 0,60 đô la.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 sắp tới, Coherent dự đoán doanh thu sẽ giảm từ 1,27 tỷ USD đến 1,35 tỷ USD. EPS điều chỉnh của công ty dự kiến dao động từ 0,53 USD đến 0,69 USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính là 36-38% trên cơ sở phi GAAP, trong khi chi phí hoạt động dự kiến sẽ thay đổi từ 260 triệu đô la đến 280 triệu đô la.

Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, công ty đã báo cáo sự tăng trưởng tuần tự mạnh mẽ về doanh thu thu phát Datacom liên quan đến AI 800G trong quý. Coherent cũng đảm bảo đơn đặt hàng số lượng lớn đầu tiên cho các hệ thống ủ Linebeam mới cho các fab Gen 8, một sự phát triển được thúc đẩy bởi việc áp dụng OLED ban đầu trong máy tính bảng và máy tính xách tay. Đây là những phát triển gần đây xung quanh Coherent Corp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau khi Citi điều chỉnh lạc quan về mục tiêu giá của Coherent, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường xấp xỉ 10,87 tỷ USD và tỷ lệ P/E khá cao là 56,98, các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, bất chấp biến động giá cổ phiếu gần đây. Sự lạc quan này dường như phù hợp với lợi nhuận đáng kể trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá cổ phiếu tăng 116,2%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi Coherent đã trải qua lợi nhuận cao trong tuần qua và ba tháng qua, các nhà phân tích đang dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với các sáng kiến chiến lược do CEO Jim Anderson đưa ra. Đáng chú ý, tài sản lưu động của Coherent vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc cho hoạt động ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp một số lời khuyên bổ sung về triển vọng tài chính và tiềm năng thị trường của Coherent.

Những hiểu biết này, được rút ra từ dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên môn của InvestingPro, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tài chính của Coherent và có thể hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Độc giả quan tâm có thể tìm thêm chi tiết và mẹo bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/COHR, bao gồm tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro về Coherent.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.