Hôm thứ Hai, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Steel Dynamics (NASDAQ: STLD), duy trì mục tiêu giá là 160,00 đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II của công ty là 2,64-2,68 đô la đã được công bố, thấp hơn ước tính 2,87 đô la của Citi và sự đồng thuận là 2,98 đô la. EBITDA ngụ ý khoảng 701 triệu đô la, thấp hơn khoảng 6% so với sự đồng thuận là 748 triệu đô la, theo dữ liệu của Factset.
Steel Dynamics báo hiệu rằng thu nhập từ phân khúc nhà máy dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể, một xu hướng cũng được ghi nhận bởi đối thủ cạnh tranh Nucor Corporation (NUE), nhưng không giống như Nucor, Steel Dynamics dự đoán các lô hàng ổn định.
Thu nhập của mảng chế tạo dự kiến sẽ ngang bằng với quý I/2024, với các lô hàng được cải thiện nhưng giá giảm. Citi xem thu nhập chế tạo ổn định có khả năng thiết lập đường cơ sở tích cực, trước đây dự kiến sẽ xảy ra vào quý III/2024.
Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho phân khúc chế tạo, với lý do tồn đọng đơn đặt hàng thép và boong kéo dài đến quý IV/2024, kèm theo giá cả mạnh mẽ trong lịch sử. Citi kỳ vọng cổ phiếu sẽ hoạt động phù hợp với thị trường, vì tin tức đáng khích lệ từ phân khúc chế tạo có thể cân bằng hướng dẫn thu nhập thấp hơn dự kiến.
Đáng chú ý, EPS của Steel Dynamics cao hơn Nucor, từ 2,20 đến 2,30 USD, mặc dù giá cổ phiếu của Steel Dynamics thấp hơn khoảng 20% (121 USD/cổ phiếu so với 155 USD/cổ phiếu của Nucor). So sánh này làm nổi bật hiệu suất tương đối của Steel Dynamics trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường và điểm chuẩn của đối thủ cạnh tranh.
Trong các tin tức gần đây khác, Steel Dynamics đã dự báo thu nhập quý 2 thấp hơn từ 2,64 đô la đến 2,68 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, giảm so với các quý trước. Mặc dù vậy, hoạt động tái chế kim loại của công ty dự kiến sẽ thấy thu nhập được cải thiện do khối lượng của cả vật liệu kim loại màu và kim loại màu tăng lên. Ngoài ra, Steel Dynamics gần đây đã mua lại 247 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình, cho thấy niềm tin liên tục vào thu nhập và tạo ra dòng tiền.
Về mặt phân tích, Jefferies duy trì xếp hạng Giữ trên Steel Dynamics, với lý do lo ngại về định giá và tăng chi phí vốn. Tuy nhiên, KeyBanc vẫn duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành, thừa nhận dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Điều này dẫn đến ước tính thu nhập cho năm 2024 và 2025 tăng nhẹ.
Trong các phát triển tài chính khác, Steel Dynamics đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,46 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, phản ánh cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cổ đông.
Trong khi đó, công ty đã báo cáo hiệu suất quý 1 mạnh mẽ với các lô hàng thép gần kỷ lục với tổng cộng 3,3 triệu tấn và thu nhập ròng là 584 triệu đô la, được củng cố bởi sự ra mắt của bốn dây chuyền sơn thép cán phẳng giá trị gia tăng mới. Những phát triển gần đây nhấn mạnh hiệu quả tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Steel Dynamics.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Steel Dynamics (NASDAQ: STLD) điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 18,96 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh lên 7,91 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Steel Dynamics thể hiện các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được nhấn mạnh bởi lợi suất cổ đông cao và thành tích tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, một chuỗi đã được duy trì trong 21 năm tổng thể. Sự cống hiến này cho lợi nhuận nhất quán được bổ sung bởi lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, như được chỉ ra bởi định giá của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng chiến lược của ban quản lý bao gồm mua lại cổ phiếu tích cực, một động thái có thể phản ánh niềm tin vào triển vọng của công ty và cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền của công ty và duy trì mức nợ vừa phải giúp ổn định tài chính. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và lịch sử lợi nhuận trong mười hai tháng qua, Steel Dynamics có vẻ kiên cường mặc dù một số nhà phân tích đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập cho giai đoạn sắp tới. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty được biết đến với độ biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm một khoản đầu tư cổ phiếu ổn định hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn và hiểu biết sâu hơn, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể được truy cập trên trang web của InvestingPro. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 14 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí thị trường của Steel Dynamics và hiệu suất tiềm năng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.