Hôm thứ Tư, Citi đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Packaging Corp. of America (NYSE: PKG), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 181 đô la từ 183 đô la, trong khi tiếp tục giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau hiệu suất của công ty, chứng kiến cổ phiếu của nó giảm 4,7% trái ngược với mức tăng 1,2% của S&P 500.
Thu nhập quý đầu tiên của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) không đạt kỳ vọng, cùng với dự báo quý II không đáp ứng ước tính đồng thuận. Các nhà phân tích chỉ ra rằng Packaging Corp. of America báo cáo 2,07 đô la so với 2,22 đô la dự đoán. Mặc dù nhận được 40 USD/tấn từ việc tăng giá container quý đầu tiên, giá chuẩn so với cùng kỳ năm ngoái đã chững lại.
Áp lực chi phí tiếp tục gia tăng đối với công ty khi phải đối mặt với lạm phát ổn định trong nhiều loại chi phí khác nhau. Chúng bao gồm các container sóng cũ (OCC), hóa chất, vận chuyển hàng hóa, điện, lãi suất, thuế và các chi phí khác, đang siết chặt tỷ suất lợi nhuận. Công ty nhấn mạnh rằng biên EBITDA của container là yếu nhất trong nhiều năm, ở mức xấp xỉ 18%.
Trên một lưu ý tích cực, Packaging Corp. of America đã chứng kiến sự trở lại vượt trội về khối lượng, với tỷ lệ phần trăm tăng hai con số về khối lượng hộp trong quý đầu tiên và tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn tháng Tư tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tình trạng dư cung khiêm tốn của ngành đang hạn chế khả năng tăng giá của công ty.
Phân tích của Citi kết luận rằng với giao dịch cổ phiếu ở mức 10,4 lần EBITDA, so với mức trung bình 5 năm là 9,3 lần, vị thế của công ty vẫn ở mức trung lập. Mục tiêu giá cập nhật là $ 181 phản ánh những cân nhắc này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Packaging Corp. of America (NYSE: PKG) điều hướng qua những cơn gió ngược của thị trường, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 15,22 tỷ USD và hệ số P/E đã điều chỉnh lên 20,07 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, PKG cho thấy dấu hiệu phục hồi trong định giá. Mặc dù doanh thu giảm 6,16% trong cùng kỳ, công ty đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư dài hạn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, với lợi suất cổ đông cao đáng chú ý và thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Ngoài ra, sự biến động giá thấp của cổ phiếu và khả năng dòng tiền của nó đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất cung cấp một mức độ ổn định cho các nhà đầu tư. Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng PKG sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được lặp lại bởi tổng lợi nhuận giá một năm tích cực của cổ phiếu là 21,78%.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Packaging Corp. of America, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại: https://www.investing.com/pro/PKG. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị trong việc đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong bối cảnh tài chính hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.