Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Citi đã bắt đầu bảo hiểm trên Divi's Laboratories Ltd (DIVI: IN) với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 6.400 INR.
Phân tích của công ty tài chính cho thấy Divi's Laboratories có vị trí tốt để hưởng lợi từ các công ty dược phẩm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ.
Công ty đã thành lập chính nó trên thị trường cho các API GLP-1, dự kiến sẽ có tiềm năng doanh thu vượt quá 800 triệu đô la vào cuối CY30E.
Phòng thí nghiệm của Divi đã bổ sung các sản phẩm mới vào hoạt động kinh doanh tổng hợp khách hàng (CS) của mình, bao gồm những cái tên như Ribociclib và Upadacitinib.
Việc mở rộng được coi là sự phản ánh sự tự tin ngày càng tăng mà các nhà đổi mới có trong công ty. Dự báo của Citi cho EBITDA của Divi cho FY26/27E cao hơn 3/12% so với sự đồng thuận, chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc GLP-1, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 95 triệu đô la trong FY27E và giới thiệu các sản phẩm mới trong hoạt động kinh doanh CS của mình.
Phân tích bao gồm một kịch bản trường hợp gấu, trong đó việc không mở rộng quy mô trong phân khúc CS có thể gây rủi ro cho triển vọng tích cực của họ.
Trong trường hợp như vậy, Citi đã cung cấp giá mục tiêu trường hợp gấu là 5.100 INR, giả sử không có doanh số bán hàng từ phân khúc GLP-1.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.