Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Hôm thứ Hai, UBS đã nhắc lại xếp hạng Mua trên HF Sinclair (NYSE: DINO), duy trì mục tiêu giá $ 73.00 cho cổ phiếu của công ty. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II năm 2024 cho HF Sinclair lên 0,76 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,57 đô la và ước tính trước đó của UBS là 1,60 đô la. Việc sửa đổi được cho là do sự yếu kém trong việc tinh chỉnh lợi nhuận, thường được gọi là vết nứt.
Ước tính thu nhập quý II trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đã được đặt ở mức 406 triệu đô la, tăng nhẹ so với 399 triệu đô la của quý đầu tiên. Chi phí vốn (capex) trong cùng kỳ dự kiến là 130 triệu đô la, không bao gồm chi phí liên quan đến quay vòng. Ngoài ra, UBS dự đoán rằng HF Sinclair sẽ mua lại cổ phiếu trị giá 371 triệu đô la trong quý hiện tại.
Mặc dù môi trường biên lợi nhuận lọc dầu và tiếp thị (R&M) đầy thách thức, hoạt động của công ty đang có dấu hiệu cải thiện. Bộ phận lọc dầu (RD) dự kiến sẽ báo cáo khoản lỗ EBITDA là 11 triệu đô la, đây là một sự cải thiện so với khoản lỗ 18,5 triệu đô la được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2024. Phân khúc Tiếp thị dự kiến sẽ tạo ra EBITDA là 16 triệu đô la, giảm nhẹ so với 17,73 triệu đô la trong quý trước. Điều này là do khối lượng tăng theo quý, mặc dù lợi nhuận được dự đoán sẽ yếu hơn so với quý đầu tiên.
Mục tiêu giá 73 đô la dựa trên bội số 6.25 lần của EBITDA ước tính năm dương lịch 2025 của công ty là 2,451 triệu đô la. Triển vọng của UBS đối với HF Sinclair vẫn tích cực, với hoạt động của công ty có dấu hiệu tiến bộ bất chấp áp lực ký quỹ hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, HF Sinclair đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. Mizuho Securities đã hạ mục tiêu giá cho cổ phiếu HF Sinclair xuống còn 61,00 đô la, giảm từ 64,00 đô la, do dự báo về chênh lệch crack chuẩn khu vực. Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Mặt khác, Piper Sandler đã cắt giảm mục tiêu cho cổ phiếu HF Sinclair từ 65 đô la xuống còn 58 đô la, với lý do lo ngại về triển vọng tài chính của công ty và khả năng giảm thu nhập. Mặc dù giảm, công ty vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Ngoài những điều chỉnh này, HF Sinclair đã công bố thu nhập quý đầu tiên mạnh mẽ, với thu nhập ròng là 315 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 142 triệu đô la. Công ty cũng đã công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ đô la và duy trì cổ tức hàng quý là 0,50 đô la mỗi cổ phiếu.
Về thay đổi nhân sự, Phó Chủ tịch, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng của HF Sinclair, Indira Agarwal, đã từ chức, với CFO Atanas H. Atanasov đảm nhận trách nhiệm của mình cho đến khi tìm được người thay thế vĩnh viễn. Đây là những phát triển gần đây cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của HF Sinclair.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi HF Sinclair (NYSE: DINO) điều hướng áp lực lợi nhuận của ngành lọc dầu, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một công ty có hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Với vốn hóa thị trường là 10,25 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp là 6,66, công ty thể hiện mức định giá hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư. Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, phù hợp với dự đoán của UBS về việc mua lại cổ phiếu trị giá 371 triệu đô la trong quý hiện tại. Điều này có thể báo hiệu sự tự tin từ ban lãnh đạo vào triển vọng tương lai của công ty.
Một khía cạnh quan trọng khác đối với các cổ đông là lợi suất cổ đông cao của công ty, một thước đo kết hợp cổ tức và mua lại cổ phiếu, đã được duy trì trong 37 năm liên tiếp. Sự nhất quán này trong việc thưởng cho các cổ đông có thể thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 10,85%, theo InvestingPro Tip, cho thấy HF Sinclair hoạt động với tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, một yếu tố mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh những thách thức cụ thể của ngành.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và tương lai của công ty, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn để cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và kỳ vọng của các nhà phân tích của HF Sinclair. Độc giả quan tâm có thể mở khóa các mẹo này và hưởng lợi từ đầy đủ các công cụ phân tích trên InvestingPro bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.