CFRA đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB) từ $ 62.00 lên $ 67.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Giá mục tiêu mới dựa trên mức định giá gấp 14,4 lần ước tính thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 của CFRA là 4,65 đô la và gấp 15,5 lần ước tính EPS năm 2025 của họ là 4,33 đô la.
Mức định giá này so với bội số kỳ hạn trung bình năm năm là 16,8 lần và mức trung bình ngang hàng là 14 lần.
Công ty đã hạ nhẹ ước tính EPS năm 2024 cho W.R. Berkley thêm 0,02 USD xuống 4,08 USD sau báo cáo thu nhập quý III của công ty. W.R. Berkley báo cáo EPS quý 3 là 0,93 đô la, cao hơn 0,90 đô la được báo cáo trong cùng quý năm ngoái nhưng thấp hơn ước tính của CFRA là 0,95 đô la và ước tính đồng thuận là 0,92 đô la.
Doanh thu hoạt động của công ty tăng 11% trong quý, được thúc đẩy bởi phí bảo hiểm tăng 10,8% và thu nhập đầu tư tăng 20%, mặc dù doanh thu phi bảo hiểm giảm.
Trong một tin tức gần đây khác, W.R. Berkley Corporation đã báo cáo thu nhập ròng kỷ lục 366 triệu USD trong quý 3/2024, tăng gần 10% so với năm trước. Thu nhập hoạt động của công ty là 374 triệu đô la, tương đương 0,93 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính của Visible Alpha Consensus là 0,91 đô la. Tuy nhiên, mức tăng trưởng phí bảo hiểm ròng của công ty không đáp ứng được dự báo của các nhà phân tích, ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 7% so với mức 10% dự kiến.
Các công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với W.R. Berkley, với Keefe, Bruyette &; Woods giảm mục tiêu giá xuống còn 58,00 đô la, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 68,00 đô la và RBC Capital Markets điều chỉnh mục tiêu giá thành 63,00 đô la. Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá ổn định là 61,00 đô la, trong khi Evercore ISI tăng giá mục tiêu lên 60,00 đô la, duy trì xếp hạng "Phù hợp".
Công ty dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10% đến 15% và dự đoán tăng trưởng bền vững trong tỷ suất lợi nhuận bảo lãnh phát hành và thu nhập đầu tư. Tuy nhiên, Evercore ISI bày tỏ hoài nghi về việc W.R. Berkley đạt được mục tiêu tăng trưởng trong quý IV/2024, phù hợp hơn với triển vọng tăng trưởng thận trọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của CFRA, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của W.R. Berkley. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 22,17 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành bảo hiểm. Tỷ lệ P/E của W.R. Berkley là 15,66 phù hợp chặt chẽ với ước tính định giá kỳ hạn của CFRA, cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý so với thu nhập.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức khỏe tài chính mạnh mẽ và hiệu suất nhất quán của W.R. Berkley. Đáng chú ý, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,11% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 28,82% trong mười hai tháng qua.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 10,53% trong mười hai tháng qua và 12,2% trong quý gần đây nhất phù hợp với dự báo của CFRA về sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của W.R. Berkley là 4,21% cho thấy việc sử dụng hiệu quả tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho W.R. Berkley, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.