Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Ba, CFRA đã điều chỉnh triển vọng tài chính của Kimberly Clark (NYSE: KMB), nâng mục tiêu giá lên 151 đô la từ mức 138 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ cổ phiếu. Mục tiêu mới phản ánh mức định giá gấp 19,75 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến năm 2025 của công ty là 7,66 đô la, tăng 0,32 đô la so với ước tính trước đó. Dự báo EPS năm 2024 cũng được nâng thêm 0,13 USD lên 7,41 USD, phù hợp với mức trung bình giá trên thu nhập kỳ hạn 5 năm (P/E).
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng EPS điều chỉnh quý III của Kimberly Clark là 1,83 đô la, đánh dấu mức tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỳ vọng 0,12 đô la. Tuy nhiên, doanh thu giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,9 tỷ USD, thấp hơn khoảng 2% so với mức đồng thuận. Tăng trưởng hữu cơ chậm lại còn 1%, chủ yếu do thay đổi giá cả và hỗn hợp sản phẩm. Khối lượng giảm được cho là do nhu cầu yếu hơn ở các kênh chuyên nghiệp Bắc Mỹ và sự sụt giảm trong các lô hàng nhãn hiệu riêng, trầm trọng hơn do các nhà bán lẻ dỡ hàng và chậm trễ vận chuyển.
Bất chấp những thách thức này, Kimberly Clark đã báo cáo sự gia tăng thị phần so với năm trước. Các sáng kiến chiến lược của công ty đã dẫn đến việc mở rộng biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh thêm 80 điểm cơ bản lên 36,7%, hỗ trợ tăng 60 điểm cơ bản trong chi tiêu quảng cáo. Biên EBIT điều chỉnh được cải thiện đáng kể, cho thấy mức tăng 130 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 16,3%.
Đối mặt với những cơn gió ngược về khối lượng, Kimberly Clark đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ của mình lên 3,5% so với dự báo giữa một con số trước đó. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì kỳ vọng tăng trưởng EPS giữa kỳ ở mức không đổi. CFRA tin rằng việc tái tổ chức đang diễn ra của Kimberly Clark, tập trung vào việc kích thích tăng trưởng và tối ưu hóa lợi nhuận, có thể giúp giảm thiểu một số tác động từ sự mềm mại của người tiêu dùng hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, Kimberly-Clark Corporation đã báo cáo kết quả quý III năm 2024, với lợi nhuận vượt ước tính nhưng doanh thu không đạt kỳ vọng.
Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,83 đô la, vượt quá sự đồng thuận của các nhà phân tích là 1,70 đô la, nhưng doanh thu 5 tỷ đô la của nó thấp hơn mức dự kiến 5,06 tỷ đô la. Doanh thu thuần giảm 4% so với năm trước, bị ảnh hưởng bởi dịch ngoại tệ âm và việc thoái vốn của mảng kinh doanh Thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên nghiệp K-C.
Kimberly-Clark cũng điều chỉnh triển vọng tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ cả năm, hiện dự đoán tăng trưởng 3-4%, giảm so với dự báo tăng trưởng giữa một con số trước đó. Sự điều chỉnh này là do những cơn gió ngược được xác định từ những thay đổi về mức tồn kho bán lẻ. Bất chấp những thay đổi này, công ty vẫn duy trì hướng dẫn điều chỉnh lợi nhuận hoạt động và điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu để tăng trưởng với tỷ lệ phần trăm từ trung bình đến cao trên cơ sở tiền tệ không đổi.
Giám đốc điều hành Mike Hsu nhấn mạnh sự thực thi mạnh mẽ của công ty trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, cho rằng tăng trưởng hữu cơ hàng đầu và dưới cùng là tăng thị phần và cải thiện năng suất. Công ty cũng ghi nhận biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng 90 điểm cơ bản YoY lên 36,7%, do năng suất gộp tăng mạnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của CFRA, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của Kimberly Clark. Hệ số P/E của công ty ở mức 20,43, với P/E điều chỉnh là 18,67 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024. Điều này phù hợp chặt chẽ với mô hình định giá của CFRA, sử dụng bội số của 19,75 lần thu nhập dự kiến vào năm 2025.
Doanh thu của Kimberly Clark trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 20.28 tỷ USD, với mức giảm nhẹ 0.32% trong giai đoạn này. Dữ liệu này hỗ trợ bài báo đề cập đến những thách thức doanh thu gần đây, bao gồm cả mức giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Kimberly Clark "đã tăng cổ tức trong 51 năm liên tiếp", nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông bất chấp biến động thị trường. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể cung cấp một số sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong bối cảnh những cơn gió ngược khối lượng hiện tại và hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ sửa đổi được đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng cổ phiếu "thường giao dịch với biến động giá thấp", điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong điều kiện thị trường không chắc chắn. Đặc điểm này có thể giúp giải thích tại sao CFRA duy trì xếp hạng Giữ bất chấp những thách thức được nêu trong bài viết.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Kimberly Clark, InvestingPro cung cấp thêm 10 lời khuyên, cung cấp cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và rủi ro tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.