Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Ba, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua trên Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM) với mục tiêu giá ổn định là $ 225.00. Công ty nhấn mạnh hiệu suất gần đây của cổ phiếu Atlassian, đã chứng kiến một đợt tăng đáng kể từ khoảng 160 đô la lên 190 đô la. Sự gia tăng này phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng của nhà đầu tư trước kết quả quý tài chính đầu tiên (FQ1) của công ty.
Canaccord đã quan sát thấy một bối cảnh định giá nơi cổ phiếu phần mềm chất lượng cao thường đắt đỏ, trong khi những cái tên ít tốn kém hơn có thể như vậy vì những lý do chính đáng. Tuy nhiên, Atlassian đã được xem là một cái tên chất lượng cao với mức giá hợp lý, khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn. Bất chấp sự phục hồi của cổ phiếu, Canaccord tin rằng định giá của Atlassian không quá mức, ghi nhận sự tăng trưởng bền vững của công ty và mở rộng biên lợi nhuận.
Công ty dự đoán rằng kỳ vọng của bên mua đang nghiêng về nhịp doanh thu FQ1 Cloud, với ước tính cho thấy mức tăng trưởng khoảng 29% so với sự đồng thuận là 27%. Các nhà phân tích tại Canaccord xem xét sự khác biệt giữa tăng trưởng 28% và 29% cận biên, cho thấy hiệu suất của công ty đang dao động giữa tốt và tuyệt vời. Họ vẫn lạc quan một cách thận trọng về kết quả FQ1 của Atlassian.
Canaccord nhắc lại lập trường mang tính xây dựng của mình về các cơ hội kinh doanh của Atlassian, bao gồm tiềm năng thuê Giám đốc doanh thu (CRO) mới, di chuyển Trung tâm dữ liệu sang đám mây đang diễn ra, các sáng kiến của công ty về trí tuệ nhân tạo (AI) và tiềm năng tổng thể để công ty tăng doanh số bán sản phẩm, chuyển khách hàng sang các mức giá cao hơn và tính phí nhiều hơn cho giá trị được giao.
Quan điểm dài hạn của công ty là Atlassian đang trên đà trở thành một doanh nghiệp Quy tắc 50 trong vòng 18-24 tháng tới, điều này biện minh cho bội số dòng tiền tự do kỳ hạn (FCF) giữa 30x. Phân tích của Canaccord cho thấy rằng với sự tăng trưởng dòng tiền liên tục và khả năng mở rộng nhiều lần, Atlassian có thể vượt trội hơn trong lĩnh vực phần mềm, củng cố khuyến nghị của họ về cổ phiếu là 'một MUA thú vị'.
Trong các tin tức gần đây khác, Atlassian Corporation đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ với doanh thu 4,4 tỷ đô la và dòng tiền tự do vượt quá 1,4 tỷ đô la. Việc mua lại chiến lược Loom được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đám mây trong năm tài chính 25.
Một số công ty phân tích đã đưa ra phản hồi tích cực về hiệu suất gần đây của Atlassian. Citi và Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua của họ, trong khi Piper Sandler và Wolfe Research duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và Outperform tương ứng. Morgan Stanley định vị Atlassian là 'Lựa chọn hàng đầu' của họ, dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do khoảng 25%.
Những tiến bộ gần đây của Atlassian bao gồm sự sẵn có chung của Rovo và Guard Premium, cũng như các cải tiến cho nền tảng Jira. Việc giới thiệu các tác nhân AI tập trung vào nhà phát triển mới dự kiến sẽ thúc đẩy năng suất mã hóa. Khả năng bảo mật đám mây của công ty cũng được cho là đang thu hút khách hàng chính phủ và quốc phòng.
Trong những diễn biến gần đây khác, đồng Giám đốc điều hành của Atlassian, Scott Farquhar sẽ chuyển sang thành viên hội đồng quản trị và vị trí cố vấn đặc biệt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của Canaccord Genuity đối với Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Atlassian là 81,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 phù hợp với quan điểm của Canaccord về công ty như một tên phần mềm chất lượng cao. Tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ kỳ vọng mở rộng lợi nhuận của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Atlassian dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể góp phần vào con đường trở thành doanh nghiệp Quy tắc 50 của công ty như Canaccord dự đoán. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 17,02%, chứng thực đà tăng của cổ phiếu được đề cập trong phân tích.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Atlassian, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị do tính chất năng động của ngành công nghiệp phần mềm và các sáng kiến chiến lược đang diễn ra của Atlassian.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.