Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, B.Riley tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 30.00 cho Compass Diversified (NYSE: CODI). Niềm tin của công ty vào công ty đã được củng cố bởi thông báo rằng công ty con của Compass Diversified, Altor Solutions, được thiết lập để mua lại Lifoam Industries. Giao dịch tiền mặt, trị giá 137 triệu đô la, dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng Chín.
Lifoam Industries được công nhận là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm đóng gói được kiểm soát nhiệt độ phục vụ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thương mại và bán lẻ. Mặc dù các chi tiết cụ thể về thỏa thuận còn thưa thớt, việc mua lại được xem là tích cực vì nó dự kiến sẽ đa dạng hóa nguồn doanh thu của Altor Solutions và cung cấp cho Compass Diversified sự tiếp xúc ngày càng tăng với ngành chăm sóc sức khỏe.
Compass Diversified dự kiến sẽ tài trợ cho việc mua lại thông qua các nguồn lực sẵn có của mình, bao gồm 68 triệu đô la tiền mặt tính đến quý II và 544 triệu đô la từ một cơ sở tín dụng quay vòng chưa được khai thác. Cơ sở tín dụng có lãi suất SOFR + 150-250 điểm cơ bản.
Trước thông báo mua lại, dự báo về hiệu suất của Altor đến cuối năm nay là khiêm tốn. Tuy nhiên, việc tích hợp Lifoam được dự đoán sẽ cải thiện chất lượng thu nhập và có khả năng dẫn đến sự gia tăng ước tính kéo dài đến năm 2025.
Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được nhắc lại của B.Riley phản ánh triển vọng lạc quan này đối với tương lai tài chính của Compass Diversified.
Trong một tin tức gần đây khác, Altor Solutions, một công ty con của Compass Diversified, đã công bố việc mua lại Lifoam Industries với giá 137 triệu đô la. Việc mua lại này sẽ củng cố sự hiện diện của Altor trong lĩnh vực đóng gói chuỗi lạnh, đa dạng hóa cơ sở khách hàng và mở rộng khả năng sản xuất trên bảy địa điểm mới ở Hoa Kỳ Giám đốc điều hành của Altor, Terry Moody, tuyên bố rằng việc mua lại này là một bước quan trọng trong chiến lược của công ty để tăng cường các giải pháp đóng gói chuỗi lạnh.
Compass Diversified cũng đã báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 tăng 11%, phần lớn được thúc đẩy bởi ngành dọc tiêu dùng có thương hiệu, đặc biệt là BOA, PrimaLoft và Lugano. Mặc dù lỗ ròng 13,7 triệu đô la, EBITDA đã điều chỉnh của công ty tăng 27%, cho thấy triển vọng tài chính tích cực. Tuy nhiên, ngành dọc công nghiệp của nó đã trải qua một sự suy giảm.
Công ty đang tích cực khám phá các cơ hội sáp nhập và mua lại, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng và công nghệ. Các nhà phân tích đã ghi nhận sự gia tăng trong dự báo EBITDA điều chỉnh của công ty con cả năm, hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 480 triệu đến 520 triệu đô la.
Bất chấp sự chậm lại tạm thời trong công ty con HoneyPot, Compass Diversified vẫn tự tin vào định vị kinh doanh tổng thể của mình cho một năm 2025 mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Compass Diversified (NYSE: CODI) chuẩn bị cho việc mua lại chiến lược Lifoam Industries, điều đáng chú ý là sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là những cân nhắc chính đối với các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Compass Diversified có vốn hóa thị trường là 1,64 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó trên thị trường. Doanh thu của công ty đã tăng 10,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy quỹ đạo tích cực trong hoạt động tài chính của công ty. Điều này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 45,31% trong cùng kỳ, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Compass Diversified dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với quan điểm lạc quan của B.Riley, cho thấy việc mua lại thực sự có thể là chất xúc tác cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, công ty có thành tích đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, mang lại tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 4,72% theo dữ liệu mới nhất, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Compass Diversified, có hơn sáu Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Khi Compass Diversified thực hiện các bước để nâng cao danh mục đầu tư và vị thế tài chính của mình, các điểm dữ liệu và phân tích của chuyên gia này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị cho các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.