Hôm thứ Tư, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với JB Hunt Transport Services, được niêm yết là NASDAQ: JBHT, bằng cách giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 199 đô la từ 215 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh theo sau hiệu suất gần đây của JB Hunt, bao gồm khối lượng đa phương thức không đáp ứng được kỳ vọng, mặc dù nhập khẩu ở Bờ Tây tăng đáng kể và mức tồn kho ổn định.
Công ty đã trải qua sự sụt giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tải trọng của Eastern Network, cho thấy sự suy giảm này là do sự cạnh tranh ngày càng cao từ các hãng vận tải xe tải. J.B. Hunt tiết lộ rằng mùa đấu thầu hiện tại đã cạnh tranh bất ngờ, với 40% giá thầu hàng năm được hoàn thành kể từ tháng 10/2023. Khả năng cạnh tranh này được cho là do chu kỳ giảm giá cước kéo dài và áp lực từ cả các đồng nghiệp đa phương thức và lĩnh vực tải trọng xe tải.
Tải trọng đa phương thức của JB Hunt cho thấy mức giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, với hiệu suất hàng tháng khác nhau. Tháng 1 giảm 2%, tháng 2 giảm 3% và tháng 3 giảm 1%, tất cả đều thấp hơn dự báo của công ty. Công ty cũng báo cáo có 20% công suất đa phương thức dư thừa, góp phần gây áp lực chi phí trong chu kỳ giảm đang diễn ra.
Tỷ lệ hoạt động đa phương thức của công ty được báo cáo ở mức 92,7%, thấp hơn 70 điểm cơ bản so với con số mục tiêu và đánh dấu mức yếu nhất trong 22 năm. Theo Giám đốc tài chính John Kuhlow, J.B. Hunt đang phải đối mặt với chi phí vượt quá 100 triệu USD, tương đương 0,72 USD/cổ phiếu, do nguồn lực và năng lực vượt quá mức kinh doanh hiện tại.
Bất chấp những thách thức này, Giám đốc điều hành Shelley Simpson nhấn mạnh cam kết của công ty đối với mục tiêu dài hạn là đạt 150.000 container và tiếp tục đầu tư vào nhân sự, công nghệ và năng lực.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) điều hướng qua một mùa đấu thầu cạnh tranh và năng lực đa phương thức dư thừa, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo InvestingPro Data, J.B. Hunt có vốn hóa thị trường là 18,9 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) là 26,21, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai bất chấp những thách thức gần đây. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức khoảng 12,83 tỷ USD, với mức giảm doanh thu ghi nhận là 13,39% so với cùng kỳ, phù hợp với báo cáo hoạt động kém hiệu quả của công ty về khối lượng đa phương thức.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng JB Hunt có lịch sử trả cổ tức nhất quán, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 21 năm liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này, cùng với lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, có thể mang lại một số trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về áp lực chi phí gần đây của công ty và những thách thức cạnh tranh.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/JBHT. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.