Hôm thứ Hai, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Celanese Corporation (NYSE: CE), một công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt toàn cầu. Nhà phân tích của công ty đã hạ mục tiêu giá xuống còn 144,00 đô la từ mức 147,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau tuyên bố bất khả kháng gần đây của Celanese ở Tây bán cầu vào thứ Sáu tuần trước, báo hiệu việc giảm sản lượng axit axetic và vinyl acetate monome (VAM) quý II xuống 15-20%.
Nhà phân tích từ BofA Securities chỉ ra rằng trong khi khối lượng bán hàng có thể bị ảnh hưởng, mối quan tâm chính là sự gia tăng dự kiến của chi phí đơn vị và tỷ suất lợi nhuận giảm. Các cơ sở có lợi nhuận cao nhất của Celanese ở Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cung cấp nguyên liệu thô, có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Các ước tính ban đầu cho thấy tiềm năng 20 triệu đô la ảnh hưởng đến EBITDA, xấp xỉ 3% ước tính quý II đối với Celanese và khoảng 6% đối với phân khúc Acetyl Chain.
Do đó, dự báo EBITDA quý II cho Celanese đã được điều chỉnh giảm xuống còn 649 triệu đô la từ 671 triệu đô la trước đó và ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã được điều chỉnh thành 2,62 đô la từ 2,81 đô la, định vị nó ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn của công ty từ 2,60 đô la đến 3,00 đô la.
Nhà phân tích cũng dự đoán hiệu ứng tiếp tục trong quý thứ ba, với tác động dự kiến 15 triệu đô la vì các cơ sở có thể mất vài tuần để khởi động lại, dẫn đến giảm đáng kể tỷ lệ sản xuất cho tháng Sáu.
Các dự báo cả năm cho EBITDA và EPS cũng đã được sửa đổi, với các số liệu mới được đặt lần lượt là 2.688 triệu đô la (giảm từ 2.724 triệu đô la) và 11,25 đô la (giảm từ 11,55 đô la). Mục tiêu giá sửa đổi là 144 đô la phản ánh sự sụt giảm thu nhập dự kiến, khi công ty xác nhận lại xếp hạng Hoạt động kém hiệu quả đối với cổ phiếu Celanese Corporation.
Trong một tin tức khác gần đây, Celanese Corporation, một công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt toàn cầu, đã phải vật lộn với sự gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến bất khả kháng và kiểm soát bán hàng đối với monome axit axetic và vinyl acetate. Điều này đã dẫn đến việc dự kiến giảm sản lượng quý II của công ty từ 15 đến 20%.
Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì hướng dẫn năm tài chính 2024, với dự báo EPS là 11-12 đô la và hướng dẫn quý II được đặt ở mức 2,60-3,00 đô la EPS. Các nhà phân tích từ BMO Capital Markets, RBC Capital và Baird đã cập nhật triển vọng của họ về cổ phiếu Celanese.
BMO Capital Markets tăng mục tiêu giá lên 158 đô la, RBC Capital tăng mục tiêu giá lên 176 đô la và Baird tăng mục tiêu giá lên 180 đô la, phản ánh kỳ vọng của họ về khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Các thương vụ mua lại chiến lược của Celanese, chẳng hạn như kinh doanh vật liệu và di động của DuPont, và tập trung vào giảm nợ và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập dài hạn và mang lại giá trị cho các cổ đông. Những phát triển gần đây nhấn mạnh tình hình tài chính ổn định của công ty bất chấp điều kiện hoạt động đầy thách thức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của BofA Securities về Celanese Corporation, những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường vững chắc là 16,0 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 8,01, Celanese đang giao dịch ở mức giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,24 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy tiềm năng tăng trưởng ở mức giá hợp lý.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh lợi nhuận cổ đông nhất quán của công ty, với Celanese đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết mang lại giá trị cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty được biết đến với mức biến động giá thấp, cung cấp thước đo sự ổn định trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bất chấp những thách thức hoạt động gần đây, tỷ suất cổ tức của Celanese ở mức 1,91%, với ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng được ghi nhận vào ngày 26/4/2024. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích rằng Celanese sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Giá hiện tại, tính đến thời điểm đóng cửa trước đó, là 146,47 đô la, với giá trị hợp lý được ước tính là 147,61 đô la bởi InvestingPro, cho thấy rằng cổ phiếu được định giá hợp lý. Các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt có thể tìm thấy tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Celanese Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.