17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Ba, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với AGCO Corporation (NYSE: AGCO), một công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất và phân phối thiết bị nông nghiệp. Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu AGCO xuống còn 92,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 96,00 đô la. Bất chấp sự thay đổi này, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh sau khi AGCO bỏ lỡ thu nhập quý III và giảm hướng dẫn sau đó. Nhà phân tích lưu ý rằng mục tiêu giá mới dựa trên khoảng 13 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2025 (EPS), đã được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 7,00 đô la so với ước tính trước đó là khoảng 7,50 đô la cho năm 2024.
AGCO đã phải vật lộn với những thách thức tồn kho dai dẳng, đòi hỏi phải sản xuất thiếu để giúp cân bằng thị trường. Sự thiếu hụt này hiện dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2025, cho thấy thời gian quản lý hàng tồn kho kéo dài của công ty.
Ngoài ra, nhà phân tích dự đoán rằng AGCO sẽ trình bày một sự điều chỉnh đáng kể đối với các mục tiêu tài chính dài hạn của mình tại ngày nhà đầu tư sắp tới vào ngày 19 tháng 12. Công ty nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm bằng chứng về khả năng của AGCO để đạt được tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ hoạt động bình thường trước khi đánh giá lại vị trí của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, AGCO Corporation đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý III không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến công ty phải điều chỉnh triển vọng cả năm. Nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,68 đô la trong quý 3, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến 1,08 đô la. Doanh thu cũng giảm mạnh, đạt 2,6 tỷ USD so với ước tính 2,9 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 24,8% YoY.
Công ty cho rằng những kết quả này là do nhu cầu trong ngành nông nghiệp giảm, với giá hàng hóa thấp và chi phí đầu vào cao khiến nông dân phải hoãn mua thiết bị. Do đó, AGCO đã phải giảm sản lượng để quản lý hàng tồn kho ở cả cấp độ công ty và đại lý.
Trong cả năm 2024, AGCO hiện đã đặt kỳ vọng EPS đã điều chỉnh ở mức khoảng 7,50 USD, giảm so với hướng dẫn trước đó và thấp hơn ước tính đồng thuận 7,93 USD. Công ty cũng dự kiến doanh thu cả năm vào khoảng 12,5 tỷ USD. Bất chấp những điều chỉnh này, AGCO tái khẳng định mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm là 9%.
Về những phát triển gần đây, AGCO đang tiến bộ trong kinh doanh nông nghiệp chính xác, tung ra các giải pháp tự trị mới với mục tiêu đạt được quyền tự chủ hoàn toàn trong toàn bộ chu kỳ cây trồng vào năm 2030.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính hiện tại của Tập đoàn AGCO phù hợp với triển vọng thận trọng của BMO Capital Markets. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của AGCO đã giảm 5,26% trong mười hai tháng qua, với mức giảm doanh thu hàng quý rõ rệt hơn là 15,07% trong quý 2 năm 2024. Xu hướng này hỗ trợ mối quan tâm của nhà phân tích về những thách thức tồn kho dai dẳng và nhu cầu sản xuất kém.
Bất chấp những cơn gió ngược này, AGCO vẫn duy trì một nền tảng tài chính vững chắc. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính giữa áp lực thị trường. Ngoài ra, AGCO đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn.
Tỷ lệ P / E hiện tại là 7,96 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua) cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, có khả năng đưa ra đề xuất giá trị cho các nhà đầu tư sẵn sàng vượt qua những thách thức ngắn hạn. Tuy nhiên, với các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác, các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của AGCO.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.