Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Tư, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Đường sắt Quốc gia Canada (NYSE: CNI), giảm mục tiêu giá xuống còn 182 đô la từ mức 188 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Nhà phân tích của công ty trích dẫn kết quả quý II năm 2024, không đáp ứng được kỳ vọng hạ thấp gần đây, đồng thời thừa nhận sự điều chỉnh giảm trong hướng dẫn.
Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù có những rủi ro đối với triển vọng năm tài chính 2024 do sự không chắc chắn về lao động đang diễn ra và sự chuyển hướng khối lượng tiềm năng, những thách thức này được coi là tạm thời.
Kết quả kinh doanh quý II đã làm nổi bật các vấn đề về năng lực ở hành lang phía tây, làm dấy lên lo ngại về khả năng quản lý lợi nhuận các cơ hội tăng trưởng đáng kể của Đường sắt Quốc gia Canada. Trước những diễn biến này, BMO Capital đã điều chỉnh dự báo của mình cho công ty đi xuống.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng bất chấp những thất bại trong quý II và hướng dẫn giảm, công ty vẫn tiếp tục coi Đường sắt Quốc gia Canada là một công ty mạnh mẽ trong ngành. Định giá hiện tại phản ánh bản chất tạm thời của những cơn gió ngược mà công ty phải đối mặt và xếp hạng Outperform cho thấy sự tự tin vào triển vọng dài hạn của nó.
Đường sắt quốc gia Canada mạnh mẽ với các cơ hội tăng trưởng độc đáo vẫn là một yếu tố quan trọng trong đánh giá tích cực của nhà phân tích. Tuy nhiên, khả năng tận dụng những cơ hội này có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình lao động đang diễn ra và những hạn chế về năng lực được nêu bật trong quý gần đây.
Tóm lại, trong khi BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cho Đường sắt Quốc gia Canada xuống còn 182 đô la, công ty vẫn duy trì quan điểm lạc quan về hiệu suất của cổ phiếu trong tương lai, hy vọng những thách thức hiện tại sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Trong các tin tức gần đây khác, Đường sắt Quốc gia Canada (CN) đã báo cáo kết quả thu nhập quý II là 1,84 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,93 đô la mỗi cổ phiếu, khiến RBC Capital giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của CN. Hơn nữa, do khả năng gián đoạn từ một cuộc đình công lao động có thể xảy ra, CN đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống mức trung bình đến cao một con số, giảm so với mức dự kiến 10% trước đó.
Để đối phó với những diễn biến này, Bernstein SocGen Group đã hạ cấp cổ phiếu của CN từ Outperform xuống Market Perform, với lý do lo ngại về triển vọng ngắn hạn, bao gồm áp lực chi phí và kỳ vọng khối lượng dưới mức đồng thuận. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 130,67 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 146,25 đô la.
Các cuộc đàm phán lao động của CN với Hội nghị Đường sắt Canada Teamsters đã phải đối mặt với một thất bại khi đề nghị trọng tài ràng buộc bị từ chối, làm tăng thêm những thách thức của công ty. Tranh chấp xoay quanh việc hiện đại hóa thỏa ước tập thể, mà CN khẳng định sẽ nâng cao năng suất và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên của mình.
Trên một lưu ý tích cực, công ty con của CN, CNTL, đã phê chuẩn hợp đồng bốn năm với các chủ sở hữu-nhà khai thác do Unifor đại diện, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ giao hàng container vận tải trên khắp Canada cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Mặc dù doanh thu giảm 1% do phụ phí nhiên liệu và RTM thấp hơn, CN đã báo cáo hiệu suất hoạt động ổn định trong quý đầu tiên, với sự tăng trưởng trong các phân khúc dầu khí, hóa chất, cát frac và kim loại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi BMO Capital sửa đổi lập trường của mình về Đường sắt Quốc gia Canada (NYSE: CNI), việc xem xét kỹ hơn dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 75,83 tỷ đô la, Đường sắt Quốc gia Canada tự hào có tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 19,68, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về khả năng thu nhập của nó. Bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây trong hướng dẫn và những lo ngại về hiệu suất quý II, công ty đã duy trì Biên lợi nhuận gộp là 55,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả.
InvestingPro Tips nêu bật hai khía cạnh đáng chú ý: Đường sắt Quốc gia Canada có thành tích tăng cổ tức trong 29 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Vận tải đường bộ, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về vị thế của mình trong bối cảnh năng lực hiện tại và những thách thức về lao động.
Đối với những người xem xét tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Đường sắt Quốc gia Canada, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung. Người đăng ký có thể truy cập những thông tin chi tiết này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm danh sách toàn diện gồm 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cho CNI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.