Barclays nhìn thấy triển vọng ở cổ phiếu Revvity, nâng xếp hạng về tiềm năng cải thiện margin

Hôm thứ Ba, Barclays đã nâng cấp cổ phiếu Revvity Inc (NYSE: RVTY) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 140 đô la từ 125 đô la trước đó. Phân tích của công ty cho thấy cổ phiếu của Revvity đang giao dịch ở mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành, bất chấp hiệu suất cơ bản mạnh mẽ của công ty.

Nhà phân tích tại Barclays nhấn mạnh rằng định giá hiện tại của Revvity dựa trên EBITDA dự kiến gấp 19 lần cho năm 2025, ở mức 922 triệu USD. Kỳ vọng là định giá của công ty có thể điều chỉnh thành bội số từ 21 đến 23 lần trong thời gian tới, phù hợp với mức thấp hơn của phổ định giá được thấy trong các công ty cùng ngành như Agilent và Waters Corporation.

Theo Barclays, tiềm năng cho cổ phiếu của Revvity phát sinh từ khả năng thu hẹp khoảng cách định giá với đối tác so sánh cơ bản gần nhất của nó, TECH, hiện đang giao dịch ở mức 26 lần EV / EBITDA. Sự lạc quan dựa trên giả định rằng Revvity sẽ tiếp tục vượt trội so với thị trường và hầu hết các công ty cùng ngành về tăng trưởng cốt lõi và tỷ suất lợi nhuận.

Nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý của Revvity tiếp tục thực hiện chống lại các mục tiêu bảo thủ, điều này cung cấp một tấm đệm an toàn chống lại sự sụt giảm nhu cầu thị trường tiềm năng. Chiến lược này được xem là chìa khóa để mở khóa tiềm năng ký quỹ của công ty.

Mục tiêu giá được nâng cấp là 140 đô la hiện dựa trên bội số 22 lần của EBITDA dự kiến cho năm 2025, mà Barclays ước tính là 933 triệu đô la, so với mức định giá trước đó là 20 lần ước tính EBITDA cao hơn một chút là 942 triệu đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin của công ty vào hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Revvity và khả năng duy trì quỹ đạo đi lên trong các chỉ số tài chính của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Revvity Inc. đã gây chú ý với hoạt động tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024. Mặc dù doanh thu hữu cơ giảm 1%, công ty đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các bộ phận phần mềm tín hiệu và chẩn đoán, tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh ấn tượng 29% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 1,22 đô la. Hiệu suất này đã dẫn đến hơn 300 triệu đô la dòng tiền tự do và lợi nhuận 150 triệu đô la từ việc thoái vốn của PerkinElmer Analytical &; Enterprise Services.

Các nhà phân tích từ TD Cowen, Baird và BofA Securities đã phản ứng với những phát triển này bằng cách tăng mục tiêu giá cho Revvity, phản ánh niềm tin của họ vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. Các ước tính sửa đổi dao động từ $ 127 đến $ 141, với tất cả các công ty duy trì xếp hạng Mua hoặc Vượt trội trên cổ phiếu.

Các kế hoạch tương lai của Revvity bao gồm mua lại cổ phần tích cực và cam kết đổi mới, chẳng hạn như giới thiệu quy trình làm việc tự động mới và tích hợp trí tuệ nhân tạo trong hoạt động và phát triển sản phẩm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Bản nâng cấp gần đây của Revvity Inc bởi Barclays phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 15,16 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 89,36, phản ánh hệ số định giá cao được đề cập trong phân tích của Barclays.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Revvity là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao", chứng thực đánh giá của Barclays về định giá của công ty so với các công ty cùng ngành. Mẹo chỉ ra rằng "Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay" hỗ trợ triển vọng lạc quan về hiệu quả tài chính của Revvity.

Hơn nữa, vị thế thị trường mạnh mẽ của Revvity được nhấn mạnh bởi thực tế là nó "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" và đã "duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp", cho thấy lịch sử hoạt động nhất quán có thể biện minh cho việc định giá phí bảo hiểm.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Revvity.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.