Hôm thứ Tư, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm cho Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO), đưa ra xếp hạng Thừa cân và đặt mục tiêu giá là $ 35.00. Công ty nhấn mạnh khả năng của Marathon Oil trong việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, điều này có khả năng cho phép công ty mua lại một nửa cổ phần của mình trong vòng năm năm. Lập trường lạc quan này bắt nguồn từ cấu trúc chi phí hiệu quả của công ty và hoạt động kinh doanh khí đốt quốc tế có lợi nhuận.
Phân tích từ Barclays chỉ ra rằng dòng tiền tự do của Marathon Oil được định vị độc đáo trong phạm vi bảo hiểm của họ, do hoạt động chi phí thấp của công ty và phân khúc khí đốt quốc tế sinh lợi. Việc tái ký hợp đồng khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Guinea Xích đạo, bắt đầu từ năm nay, dự kiến sẽ góp phần tăng EBITDX khoảng 130 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2024, ngay cả khi giá khí đốt TTF thấp hơn hiện tại khoảng 8,80 USD/MMBtu.
Barclays cũng lưu ý rằng các hoạt động khí đốt quốc tế của Marathon Oil, đặc biệt là các cơ sở xử lý và hóa lỏng khí, cung cấp một nguồn tiền mặt liên tục với yêu cầu chi phí vốn tối thiểu. Khía cạnh này của doanh nghiệp được báo cáo là bị thị trường đánh giá thấp.
Ngoài ra, Marathon Oil đã duy trì thành công năng suất tốt trên bờ ở Hoa Kỳ, phù hợp với mức của năm 2023 với mức của năm 2022 trên các lĩnh vực phát triển kế thừa của mình, bất chấp sự trưởng thành tự nhiên của cơ sở tài sản.
Tiềm năng hơn nữa cho Dầu Marathon được nhìn thấy ở lưu vực Permian, nơi công ty đã đầu tư ít hơn so với các khu vực khác. Barclays gợi ý rằng những cải tiến trong quản lý chi phí và thời gian chu kỳ ở đây có thể mang lại lợi ích bổ sung ngoài dự đoán hiện tại của họ.
Xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá 35 đô la dựa trên bội số mục tiêu hỗn hợp, bao gồm gấp 5 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với EBITDX và gấp 1 lần giá trị tài sản ròng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Barclays bắt đầu đưa tin về Marathon Oil Corporation với triển vọng tích cực, điều đáng chú ý là các động thái chiến lược của công ty được phản ánh trong các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường. Ban lãnh đạo của Marathon Oil đã chủ động trong việc nâng cao giá trị cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực và cổ tức tăng liên tục, với cổ tức đã được tăng trong ba năm liên tiếp. Cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông này phù hợp với sự công nhận của Barclays về việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty.
Dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 16,9 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức hấp dẫn 11,42, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 6.453 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 76.49%. Hơn nữa, cổ phiếu của Marathon Oil đã chứng tỏ sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 29,67%, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư và động lực thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Marathon Oil, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng trong tương lai của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 12 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.