Hôm thứ Năm, Barclays đã nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với cổ phiếu của ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) trong khi duy trì mục tiêu giá ở mức 108,00 đô la. Việc khẳng định xếp hạng theo sau hiệu suất hàng quý gần đây của công ty, mà nhà phân tích mô tả là mạnh mẽ trên nhiều mặt trận.
Báo cáo nhấn mạnh rằng mô hình kinh doanh của ông Cooper Group đã chứng minh hiệu quả trong các đợt tăng lãi suất, vì thu nhập từ sản xuất có thể bù đắp nhiều hơn cho những cơn gió ngược phục vụ. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ hoạt động tốt hơn dự kiến, cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả trên thị trường vào thứ Tư.
Mức giảm 4,1% của cổ phiếu vào thứ Tư trái ngược với mức giảm 0,9% nhỏ hơn của S&P 500. Nhà phân tích cho rằng sự kém hiệu quả này do một số yếu tố: kỳ vọng cao trước khi công bố thu nhập, bỏ lỡ một chút về giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu và sự gia tăng nguồn gốc đại lý, thường có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các kênh trực tiếp đến người tiêu dùng.
Barclays gợi ý rằng các nhà đầu tư nên nhìn xa hơn những mối quan tâm ngắn hạn này và tập trung vào triển vọng tương lai của công ty. Công ty dự kiến sẽ mở rộng khoảng 200 điểm cơ bản về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) vào năm 2025 và tăng trưởng 30% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Dựa trên những ước tính này, nhà phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu của ông Cooper Group, đặc biệt là sau khi giá cổ phiếu giảm gần đây.
Khả năng của ông Cooper Group trong việc điều hướng những thách thức của biến động lãi suất và tiềm năng tăng trưởng ROTCE và EPS đáng kể vào năm 2025 là những điểm nổi bật chính từ nhận xét của nhà phân tích. Triển vọng của công ty vẫn tích cực đối với cổ phiếu, khuyến khích các nhà đầu tư xem xét quỹ đạo tăng trưởng dài hạn bất chấp những phản ứng ngắn hạn của thị trường.
Trong một tin tức khác gần đây, ông Cooper Group, một nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà nổi tiếng và là người khởi xướng, đã báo cáo thu nhập hoạt động trước thuế mạnh mẽ là 246 triệu đô la trong quý III/2024. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 69,93 đô la. Sự tăng trưởng phần lớn là do việc mở rộng danh mục đầu tư dịch vụ lên 1,2 nghìn tỷ đô la và hiệu suất phân khúc Nguồn gốc mạnh mẽ, dẫn đến thu nhập trước thuế 69 triệu đô la.
Việc mua lại Flagstar sắp tới của công ty, dự kiến kết thúc vào quý IV/2024, là một bước phát triển đáng kể. Động thái này sẽ định vị ông Cooper Group là khách hàng nhượng quyền lớn nhất trong ngành, phục vụ hơn 6 triệu khách hàng.
Trong các diễn biến khác, công ty dự kiến thu nhập dịch vụ trước thuế từ 285 triệu USD đến 305 triệu USD cho quý 4 năm 2024. Công ty cũng tiết lộ vị thế thanh khoản mạnh mẽ là 4,1 tỷ đô la và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tỷ lệ vốn là 27,9%. Những phát triển gần đây nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Tập đoàn Cooper.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Barclays về ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP). Tỷ lệ P/E của công ty (đã điều chỉnh) là 9,05 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng COOP đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Điều này ủng hộ quan điểm của Barclays về tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Hơn nữa, hiệu quả tài chính mạnh mẽ của COOP được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 16,66% và tăng trưởng EBITDA là 124,88% trong mười hai tháng qua. Những con số này nhấn mạnh khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể của công ty, bằng chứng là InvestingPro Tip ghi nhận "lợi nhuận cao trong năm qua".
Mặc dù giá giảm 9,24% gần đây trong tuần qua, tương quan với quan sát của nhà phân tích về hoạt động kém hiệu quả của cổ phiếu, COOP đã chứng minh khả năng phục hồi với tổng lợi nhuận giá 62,61% trong năm qua. Hiệu suất dài hạn này phù hợp với khuyến nghị của Barclays để tập trung vào triển vọng tương lai của công ty hơn là biến động ngắn hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho ông Cooper Group, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.