Hôm thứ Ba, Barclays đã nhắc lại xếp hạng Equalweight của mình đối với cổ phiếu JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), với mục tiêu giá ổn định là 170,00 đô la. Công ty nhấn mạnh vị trí mạnh mẽ của JB Hunt trong thị trường vận tải đường bộ đa phương thức và chuyên dụng.
Tuy nhiên, nó lưu ý rằng tình trạng dư cung trong ngành đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, có khả năng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận duy trì dưới mức mục tiêu trong một thời gian dài.
J.B. Hunt đã phải đối mặt với những cơn gió ngược do sự suy thoái của thị trường vận tải hàng hóa Mỹ, đặc trưng bởi giá cước thấp liên tục và tăng trưởng khối lượng giảm.
Barclays chỉ ra rằng hiệu suất sản lượng đa phương thức của công ty, có xu hướng theo tỷ lệ tải trọng xe tải nhưng với sự chậm trễ, có thể tiếp tục tụt hậu so với các mục tiêu quản lý dài hạn do dư cung đáng kể trong thị trường xe tải.
Chiến lược mở rộng mạnh mẽ của công ty vận tải sau đại dịch bao gồm mục tiêu tăng đội tàu container đa phương thức lên khoảng 50% so với mức năm 2021, đạt 150.000 chiếc vào năm 2027.
Tuy nhiên, tham vọng tăng trưởng này đã gặp phải sự thiếu hiệu quả về chi phí và giá cước thấp trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa yếu, ảnh hưởng đến lợi nhuận của hoạt động kinh doanh đa phương thức.
Tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh lớn thứ hai của JB Hunt, Vận tải đường bộ chuyên dụng, cũng đã chậm lại sau một thời gian mở rộng kéo dài hơn một thập kỷ. Sự chậm lại này được cho là do hoạt động của đội tàu khách hàng tư nhân thu hẹp sau khi họ đã tăng công suất trong thời kỳ đại dịch. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh môi giới ICS của công ty đã phải vật lộn với thua lỗ khi các cam kết của người gửi hàng đã suy yếu, với cả tỷ lệ và khối lượng đều giảm.
Phân tích của Barclays đi sâu vào hiệu suất năng suất và lợi nhuận của phân khúc đa phương thức so với giá thị trường xe tải. Nó cũng kiểm tra các doanh nghiệp chuyên dụng và ICS, cung cấp tổng quan về chương trình vốn của JB Hunt và trình bày phân tích độ nhạy thu nhập dài hạn cho các kịch bản khối lượng khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) điều hướng thị trường vận tải hàng hóa đầy thách thức, dữ liệu gần đây từ InvestingPro đưa ra một triển vọng hỗn hợp. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức mạnh mẽ 16.27 tỷ đô la, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 24.72 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Bất chấp sự suy thoái của thị trường vận tải hàng hóa, J.B. Hunt vẫn duy trì chính sách cổ tức nhất quán, tăng cổ tức trong 21 năm qua, điều này có thể mang lại một số niềm an ủi cho các nhà đầu tư trong thời kỳ hỗn loạn. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cho thấy thị trường có khả năng định giá thấp.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty đã giảm 13,82% trong mười hai tháng qua, phù hợp với mối quan tâm của Barclays về lợi nhuận và lợi nhuận. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với hồ sơ theo dõi vững chắc về lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Đây là một yếu tố cần thiết cho các nhà đầu tư xem xét khả năng tồn tại lâu dài của JB Hunt trong bối cảnh ngành công nghiệp cạnh tranh.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của JB Hunt có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung về InvestingPro, nơi có thêm 17 lời khuyên. Những điều này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị trong việc đánh giá các chiến lược và vị thế thị trường của công ty. Đối với những người quan tâm, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có khả năng mang lại lợi thế chiến lược trong việc ra quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.