Barclays đặt cổ phiếu Rollins ở mức tương đương với tiềm năng ngắn hạn

Hôm thứ Hai, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Rollins (NYSE: ROL), một công ty dịch vụ thương mại và tiêu dùng hàng đầu toàn cầu, chỉ định xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau cho cổ phiếu với mục tiêu giá là 50,00 đô la. Xếp hạng mới cho thấy quan điểm trung lập của công ty về tiềm năng hoạt động ngắn hạn của cổ phiếu so với lĩnh vực của nó.

Mục tiêu giá do Barclays đặt ra bắt nguồn từ nhiều ước tính thu nhập hướng tới tương lai, cho thấy mức định giá xấp xỉ 41 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của Rollins cho năm 2026. Mức định giá này được đặt giữa Cintas Corporation, công ty có bội số cao hơn khoảng 46 lần EPS dự kiến năm 2026 và Ecolab Inc., với bội số thấp hơn gần 31,5 lần EPS dự báo năm tài chính 2026.

Đánh giá của Barclays về Rollins nhấn mạnh một số yếu tố chính hỗ trợ luận điểm đầu tư của cổ phiếu. Chúng bao gồm tổng thị trường địa chỉ (TAM) đáng kể trị giá 20 tỷ đô la, rất phân mảnh với hơn 20.000 công ty chia sẻ hơn 40% thị trường.

Công ty cũng lưu ý các động lực tăng trưởng thế tục mạnh mẽ ảnh hưởng đến ngành, chẳng hạn như thay đổi khí hậu và môi trường, thay đổi nhân khẩu học và sự ưu tiên ngày càng tăng đối với các dịch vụ thuê ngoài.

Hơn nữa, nhà phân tích chỉ ra lợi thế cạnh tranh của Rollins, chẳng hạn như quy mô của công ty, nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và đề xuất giá trị hấp dẫn, dự kiến sẽ góp phần tăng trưởng trên thị trường và tăng thị phần. Mô hình kinh doanh của Rollins cũng được mô tả là hấp dẫn do khả năng phục hồi của nó trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Cuối cùng, Barclays nhấn mạnh các chiến lược phân bổ vốn hiệu quả của Rollins và văn hóa doanh thu, EPS và tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF), được coi là những chỉ số tích cực cho hiệu suất trong tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Rollins Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả quý thứ ba, với doanh thu tăng 9% lên 916 triệu đô la và thu nhập ròng GAAP tăng 7,7%.

Hoạt động mạnh mẽ của công ty, bất chấp những thách thức do cơn bão Helene gây ra, được củng cố bởi các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện 54% và EBITDA đã điều chỉnh là 219 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng cổ tức 10%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng dòng tiền tự do.

Ngoài những điểm nổi bật về tài chính, Rollins đã hoàn thành 32 thương vụ mua lại, dự đoán tăng trưởng ít nhất 2% từ các hoạt động M&ampA trong năm. Một sự chuyển đổi lãnh đạo cũng đã được công bố, với Gary Rollins chuyển sang Chủ tịch điều hành danh dự và John Wilson bước vào làm Chủ tịch điều hành.

Hơn nữa, Jefferies tái khẳng định xếp hạng Giữ của họ đối với Rollins, duy trì mục tiêu giá $ 46.00 cho cổ phiếu của công ty. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét khả năng vượt qua dự báo doanh thu của công ty, mặc dù chi phí hoạt động trong bán hàng và tiếp thị tăng lên. Công ty hy vọng các khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ tỷ lệ phần trăm cao một con số trong tương lai.

Nhìn về tương lai, Rollins duy trì triển vọng tích cực cho quý 4 năm 2024 và hơn thế nữa, hướng tới tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 2% đến 3% trong một thị trường kiểm soát dịch hại bị phân mảnh. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng, duy trì tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và điều kiện thị trường thuận lợi. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Rollins đối với tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính của Rollins và Mẹo InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau của Barclays và mục tiêu giá 50 đô la. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 52,64% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với đánh giá của Barclays về lợi thế cạnh tranh và mô hình kinh doanh hấp dẫn của Rollins. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Rollins.

Mức tăng trưởng doanh thu 11,07% của công ty so với cùng kỳ cho thấy khả năng tận dụng cơ hội thị trường lớn, phân mảnh được đề cập trong phân tích. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Rollins đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 49,02, phù hợp với ước tính định giá của Barclays là 41 lần thu nhập dự kiến vào năm 2026. Một mẹo InvestingPro cảnh báo rằng Rollins đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao", điều này có thể giải thích xếp hạng Trọng lượng bằng nhau.

Lịch sử cổ tức của Rollins rất đáng chú ý, với một InvestingPro Tip tiết lộ rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp." Hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và phản ánh thế hệ dòng tiền mạnh mẽ của công ty được đề cập trong báo cáo của Barclays.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Rollins, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.