Hôm thứ Tư, WESCO International (NYSE: WCC) đã trải qua một sự thay đổi trong triển vọng cổ phiếu khi Baird điều chỉnh lập trường của mình đối với công ty. Công ty đã hạ cấp WESCO từ Outperform xuống Trung lập và sửa đổi mục tiêu giá từ 200 USD xuống còn 195 USD.
Sự thay đổi này phản ánh một cái nhìn thận trọng trong ngắn hạn do ước tính doanh thu của công ty bị giảm nhẹ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh WESCO đang phải vật lộn để hấp thụ chi phí hoạt động vào thời điểm tăng trưởng doanh thu ở mức tối thiểu.
Nhà phân tích tại Baird trích dẫn rằng trong khi tiến trình doanh thu hàng quý phù hợp với điều kiện bình thường, đòn bẩy hoạt động cao của WESCO khiến việc quản lý chi phí mà không có hiệu suất biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ trở nên khó khăn.
Công ty lưu ý rằng mặc dù giá đồng đã tăng, nhưng chúng có tác động tương đối nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, chỉ đóng góp một tỷ lệ phần trăm doanh thu một chữ số.
Mặc dù bị hạ cấp, định giá của WESCO vẫn được coi là hợp lý và Baird thừa nhận sự tham gia của công ty với các xu hướng thế tục mạnh mẽ. Chúng bao gồm điện khí hóa, tự động hóa, hiện đại hóa lưới điện, kết nối và bảo mật, tái bảo vệ và số hóa.
Tuy nhiên, mô hình thu nhập gần đây không đáp ứng được kỳ vọng đã không phù hợp với các nhà đầu tư, đặc biệt là khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại.
Mục tiêu giá mới là 195 đô la dựa trên bội số EBITDA EV / 2025E gấp 8 lần. Ý kiến đầu tư sửa đổi của Baird được thúc đẩy bởi rủi ro tiềm ẩn về sự thiếu hụt thu nhập trong tương lai, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu.
Bản cập nhật này từ Baird cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn mới về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của WESCO kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của Baird, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung trong dữ liệu thời gian thực và Mẹo đầu tư chuyên nghiệp cho WESCO International. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 9,44 tỷ đô la với tỷ lệ P / E là 15,08, cho thấy mức định giá phù hợp với các tiêu chuẩn ngành. Số liệu điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy tỷ lệ P/E thấp hơn một chút là 14,04, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Hiệu suất của cổ phiếu đã mạnh mẽ trong những tháng gần đây, với lợi nhuận 17,31% so với tháng trước và 24,42% ấn tượng trong ba tháng qua, cho thấy tiềm năng tăng ngắn hạn mạnh mẽ.
Trong số các Mẹo InvestingPro, đáng chú ý là WESCO được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Công ty Thương mại & Nhà phân phối, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về vị trí thị trường đã được thiết lập của nó. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những hiểu biết này cho thấy sức khỏe tài chính cơ bản có thể hỗ trợ cổ phiếu của công ty trong trung và dài hạn, bất chấp những lo ngại ngắn hạn của Baird.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của WESCO, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào bộ thông tin chi tiết đầy đủ, bao gồm 8 Mẹo InvestingPro bổ sung cho WESCO International.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.