Baird duy trì CrowdStrike Outperform với mục tiêu ổn định

Baird nhắc lại xếp hạng Outperform của mình trên CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) với mục tiêu giá ổn định là $ 315.00. Công ty thừa nhận cam kết của công ty trong việc đạt được doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trị giá 10 tỷ đô la bởi Fal.Con'24, bất chấp những thách thức gần đây. CrowdStrike đã phải đối mặt với sự cố ngừng hoạt động vào ngày 19 tháng 7, điều này đã dẫn đến một số sự không chắc chắn trong ngắn hạn và điều chỉnh các ước tính ngắn hạn của Baird.

Tác động của việc gia hạn hợp đồng và chi tiêu hoãn lại theo Chương trình Cam kết Khách hàng (CCP) của CrowdStrike dự kiến sẽ ảnh hưởng đến động lực ARR, với tác động ước tính 60 triệu đô la trong nửa cuối năm nay.

ARR của CrowdStrike được dự đoán sẽ phục hồi vào năm tài chính 26, với kỳ vọng tăng tốc dài hạn một khi các ưu đãi từ Chương trình CCP và Flex đã được thực hiện đầy đủ. Triển vọng của Baird vẫn tích cực do sự đổi mới liên tục của CrowdStrike và nền tảng lấy khách hàng làm trung tâm.

Công ty cũng trích dẫn khả năng của CrowdStrike trong việc tận dụng các xu hướng hợp nhất trên thị trường và tỷ lệ duy trì gộp cao là 98%, điều này giúp công ty an ninh mạng có vị trí thuận lợi cho vị trí dẫn đầu thị trường trong tương lai.

Bất chấp những cơn gió ngược trong ngắn hạn, lập trường của Baird về CrowdStrike được củng cố bởi các động thái chiến lược của công ty và một con đường rõ ràng để tăng trưởng.

Sự tập trung của CrowdStrike vào việc duy trì cơ sở khách hàng mạnh mẽ thông qua Chương trình CCP và Flex dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào sự phục hồi ARR và vị thế thị trường trong những năm tới.

Công ty an ninh mạng CrowdStrike đã có những bước tiến đáng kể trong cả hoạt động và hiệu quả tài chính. Công ty đã vượt quá mong đợi trong quý tài chính thứ hai với doanh thu, doanh thu và thu nhập phi GAAP định kỳ hàng năm trên mỗi cổ phiếu.

Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý tài chính thứ ba và năm tài chính 2025 không đạt được ước tính đồng thuận, dẫn đến sự điều chỉnh từ các công ty phân tích khác nhau.

Bất chấp những điều chỉnh này, các kế hoạch tăng trưởng dài hạn của CrowdStrike vẫn đi đúng hướng, tập trung vào việc tăng cường áp dụng mô-đun cho sản phẩm Falcon Flex của mình.

Các công ty phân tích như BTIG, Wolfe Research, Evercore ISI, BofA Securities và Mizuho Securities đã duy trì xếp hạng tương ứng của họ trên CrowdStrike, nêu bật các sáng kiến chiến lược của công ty, nền tảng bảo mật đám mây độc đáo và phản hồi tích cực của khách hàng.

CrowdStrike cũng đã đưa ra một số sáng kiến chiến lược, bao gồm CrowdStrike Financial Services, một công ty con được thiết kế để cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác với Dazz và 1Password để tăng cường các biện pháp bảo mật đám mây và đơn giản hóa bảo mật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Am CrowdStrike Holdings ertainties và các sáng kiến chiến lược được vạch ra bởi Baird, CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) trình bày một triển vọng tài chính hỗn hợp theo dữ liệu của InvestingPro. Với vốn hóa thị trường khoảng 65,48 tỷ đô la, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 382,02. Mức định giá này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 33,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là định giá cao của CrowdStrike cũng được phản ánh trong tỷ lệ Giá / Sách của nó, ở mức 22,95, cho thấy giá thị trường cao hơn so với giá trị sổ sách của công ty.

Mẹo InvestingPro nêu bật hai khía cạnh quan trọng về sức khỏe tài chính của CrowdStrike có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Đầu tiên, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp mức độ ổn định tài chính. Thứ hai, các nhà phân tích dự đoán rằng CrowdStrike sẽ có lãi trong năm nay, nếu được thực hiện, có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Cần lưu ý rằng có hơn 39 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của CrowdStrike.

Trong khi Baird duy trì lập trường lạc quan về tương lai của CrowdStrike, những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này cung cấp ảnh chụp nhanh về các chỉ số tài chính hiện tại của công ty và kỳ vọng của các nhà phân tích có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư trong ngắn hạn đến trung hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.