Baird bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Concentrix với Outperform về triển vọng tăng trưởng

Hôm thứ Năm, Baird đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), một công ty chuyên về dịch vụ chăm sóc khách hàng và tư vấn CNTT. Công ty đã đặt xếp hạng Outperform cho cổ phiếu, với mục tiêu giá là 70,00 đô la, làm nổi bật triển vọng tăng trưởng và định giá hấp dẫn của công ty.

Concentrix, được biết đến với việc cung cấp kết hợp các dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng giọng nói và không thoại, chiếm 92% doanh thu, cùng với các dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai CNTT chiếm khoảng 8%, đã được công nhận về thế mạnh cạnh tranh. Phân tích của Baird cho thấy quy mô, giao hàng toàn cầu và phạm vi dịch vụ toàn diện của công ty có thể cho phép tăng trưởng doanh thu ổn định.

Nhà phân tích từ Baird lưu ý rằng định giá của Concentrix rất hấp dẫn, giao dịch ở mức khoảng 4 lần dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 và gấp 4,5 lần thu nhập ước tính năm 2026 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Các bội số này dựa trên kỳ vọng rằng tăng trưởng EPS có thể đạt trung bình ở mức cao đến thấp hai con số trong năm năm tới. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu một con số thấp, mở rộng biên lợi nhuận khiêm tốn và mua lại cổ phiếu.

Hơn nữa, nhà phân tích tin rằng vị trí chiến lược của Concentrix cho phép nó không chỉ tạo ra tăng trưởng doanh thu tích cực mà còn có khả năng nâng cao giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Những khoản mua lại này có thể tăng thêm hơn 10% vào EPS của công ty sau khi trả nợ, theo đánh giá của Baird.

Việc thiết lập mục tiêu giá này và triển vọng lạc quan cho Concentrix được đưa ra khi công ty sẵn sàng tận dụng các dịch vụ toàn diện và vị thế thị trường của mình. Xếp hạng Outperform cho thấy sự tự tin của Baird vào tiềm năng của công ty về hiệu suất cổ phiếu so với thị trường hoặc các công ty cùng ngành.

Trong các tin tức gần đây khác, Concentrix Corporation đã báo cáo tăng trưởng ổn định và đầu tư công nghệ đáng kể vào thu nhập quý III năm tài chính 2024. Doanh thu của nó tăng 2,6%, đạt 2,4 tỷ USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, thương mại điện tử, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Thu nhập hoạt động điều chỉnh và EPS điều chỉnh của công ty không đạt kỳ vọng do chi phí Bán hàng, Chung và Quản lý doanh nghiệp cao hơn dự kiến.

Scotiabank duy trì xếp hạng Sector Outperform và mục tiêu giá $ 85.00 cho Concentrix, trong khi Canaccord Genuity tái khẳng định xếp hạng Mua, điều chỉnh mục tiêu giá thành 100 đô la. Những xếp hạng này được đưa ra bất chấp hướng dẫn lợi nhuận sửa đổi của công ty cho quý IV và cả năm 2024, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích và đồng thuận.

Concentrix cũng đã ra mắt iX Hello, một công cụ năng suất AI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo một hợp đồng năm năm đáng kể trị giá hơn 150 triệu đô la với một tổ chức tài chính. Thu nhập hoạt động phi GAAP của công ty đã tăng lên 331 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP là 13,9%. Dòng tiền tự do đã điều chỉnh trong quý được báo cáo ở mức 135 triệu đô la, với tổng tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 246 triệu đô la.

Nhìn về phía trước, Concentrix dự kiến doanh thu quý 4 năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 2,42 tỷ USD đến 2,47 tỷ USD và dự báo doanh thu cả năm 2024 là từ 9,591 tỷ USD đến 9,641 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng từ 2,2% đến 2,7%. Bất chấp những thách thức, ban lãnh đạo của Concentrix vẫn cam kết với một chiến lược phân bổ vốn thận trọng, bao gồm trả nợ và trả lại vốn cho các cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho triển vọng lạc quan của Baird về Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bất chấp xếp hạng tích cực của các nhà phân tích, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu của CNXC đã phải đối mặt với những thách thức, với mức giảm 30,67% trong tháng qua và tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -46,65%. Sự suy thoái gần đây đã dẫn đến việc giao dịch cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể là một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư đồng ý với lập trường tăng giá của Baird.

Về mặt tài chính, Concentrix thể hiện các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ hỗ trợ các dự báo tăng trưởng của Baird. Tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức ấn tượng 44,09% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 36,18%. Những con số này phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về tăng trưởng doanh thu ổn định và tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Concentrix đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc có thể hỗ trợ việc mua lại cổ phiếu được đề cập trong phân tích của Baird.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Concentrix, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và thách thức của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.