Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, ATB Capital Markets đã thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu Precision Drilling (PD: CN) (NYSE: PDS), nâng mục tiêu giá lên C $ 123,00 từ C $ 120,00, trong khi nhắc lại xếp hạng Outperform. Việc nâng hạng diễn ra sau kết quả tài chính quý II của công ty, được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30/7/2024.
EBITDA được báo cáo của Precision Drilling là 115 triệu đô la vượt quá ước tính của ATB Capital Markets là 110,5 triệu đô la, một phần do lợi ích bồi thường dựa trên cổ phiếu trị giá 10 triệu đô la.
Công ty lưu ý rằng số lượng giàn khoan đang hoạt động mà Precision Drilling hoạt động ở Hoa Kỳ và Canada đã vượt qua dự báo ban đầu của họ. Ngoài ra, triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo về thị trường Canada đã góp phần làm tăng 1,7% ước tính EBITDA năm 2024 của công ty đối với Precision Drilling. Đánh giá tích cực này đã dẫn đến mục tiêu giá sửa đổi.
Precision Drilling đã chứng minh dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ, với lợi suất FCF trên vốn hóa thị trường là 18% cho ước tính năm 2024 và 17% cho ước tính năm 2025. Công ty đã cam kết trả lại 25%-35% FCF năm 2024 cho cổ đông.
Hơn nữa, vì tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dự kiến sẽ giảm xuống dưới mục tiêu 1,0x vào giữa năm 2025, công ty dự đoán rằng Precision Drilling sẽ tăng phân bổ vốn cổ đông lên khoảng 50% FCF. Công ty cũng có khả năng bắt đầu chia cổ tức trong năm sau.
Ngoài hoạt động tài chính mạnh mẽ, Precision Drilling đang có những bước tiến trong việc giảm nợ, với mục tiêu giảm nợ từ 150 triệu USD xuống còn 200 triệu USD vào năm 2024. Công ty giữ vị trí hàng đầu trong thị trường giàn khoan đặc điểm kỹ thuật cao ở Canada, với các giàn khoan tích cực tham gia vào các khu vực như Montney, Duvernay và Deep Basin.
Nhu cầu đối với cả giàn khoan thông số kỹ thuật cao và giàn khoan siêu đơn, được ưa thích trong các cuộc chơi dầu nặng, là cao, với kỳ vọng thiếu cung cho năm 2025 và 2026.
ATB Capital Markets xem các giàn khoan siêu thông số kỹ thuật của Canada là một trong những tài sản thuận lợi nhất trong lĩnh vực dịch vụ năng lượng Bắc Mỹ, với sự thống trị của Precision Drilling trong lĩnh vực này là một lợi thế cạnh tranh đáng kể.
Trong các tin tức gần đây khác, Precision Drilling đã chứng kiến sự điều chỉnh tăng mục tiêu cổ phiếu từ hai công ty nổi bật. ATB Capital Markets đã nâng mục tiêu giá lên 123,00 đô la Canada từ 120,00 đô la Canada, sau kết quả tài chính quý II của Precision Drilling vượt quá mong đợi.
EBITDA của công ty là 115 triệu đô la một phần là do lợi ích bồi thường dựa trên cổ phiếu trị giá 10 triệu đô la. Ngoài ra, công ty ghi nhận sự gia tăng số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Hoa Kỳ và Canada, vượt qua dự báo ban đầu.
Trên một lưu ý tương tự, Piper Sandler cũng tăng mục tiêu giá cho Precision Drilling lên $ 101.00, tăng từ $ 81.00. Mục tiêu sửa đổi dựa trên EBITDA dự kiến là 574 triệu đô la Canada, nợ ròng 907 triệu đô la Canada tính đến quý đầu tiên của năm 2024 và số lượng 14 triệu cổ phiếu pha loãng hoàn toàn. Sự điều chỉnh trong định giá này phù hợp với định giá mục tiêu của Precision Drilling chặt chẽ hơn với các công ty cùng ngành.
Những phát triển gần đây cho thấy niềm tin vào hiệu suất của Precision Drilling bởi cả ATB Capital Markets và Piper Sandler. Tuy nhiên, Piper Sandler thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm môi trường vĩ mô năng lượng Bắc Mỹ đầy thách thức, hết hạn hợp đồng sắp tới và mức nợ cao của công ty.
Bất chấp những cân nhắc này, cả hai công ty đều duy trì triển vọng tích cực, với ATB Capital Markets nhắc lại xếp hạng Outperform và Piper Sandler duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Precision Drilling (NYSE: PDS) đã thu hút được sự chú ý tích cực với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các động thái chiến lược trong thị trường giàn khoan đặc điểm kỹ thuật cao. Theo dữ liệu của InvestingPro, Precision Drilling tự hào có vốn hóa thị trường hấp dẫn là 1,1 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P / E của công ty đứng ở mức hấp dẫn 6,28, cho thấy rằng nó có thể đang giao dịch ở mức giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn — một điểm cũng được nhấn mạnh bởi một trong những Mẹo InvestingPro.
Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy sự quan tâm đến tài sản lưu động của công ty, vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và tiềm năng quản lý biến động thị trường ngắn hạn một cách hiệu quả. Hơn nữa, Precision Drilling đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào hiệu suất và triển vọng tương lai của nó.
Nền tảng InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với các mẹo có thể hướng dẫn thêm cho các nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ, các nhà phân tích dự đoán rằng Precision Drilling sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Để khám phá thêm những hiểu biết như vậy, các nhà đầu tư có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên nền tảng, hiện đang liệt kê thêm 9 mẹo để hiểu toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Precision Drilling.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.