Hôm thứ Hai, HC Wainwright duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của Alkermes (NASDAQ: ALKS), với mục tiêu giá nhất quán là $ 37.00. Phân tích của công ty nhấn mạnh sự thay đổi trong chiến lược của công ty, nhấn mạnh sự phát triển của các sản phẩm độc quyền, đặc biệt tập trung vào danh mục chất chủ vận orexin-2. Alkermes đang tiến ALKS-2680 vào các thử nghiệm Giai đoạn 2 cho chứng ngủ rũ và chứng mất ngủ vô căn.
Công ty đã chỉ ra sự sụt giảm sắp tới trong hoạt động kinh doanh sản xuất và tiền bản quyền trong năm tới. Sự suy thoái dự kiến này được cho là do hết hạn tiền bản quyền cho Invega Sustenna vào tháng Tám. Mặc dù hướng dẫn tài chính chính thức cho năm 2025 sẽ không được công bố cho đến khi kết quả quý IV được công bố vào tháng 2, Alkermes đã ghi nhận trước mức giảm 200 triệu đô la dự kiến trong phân khúc sản xuất và tiền bản quyền cho năm tới.
Nhà phân tích từ H.C. Wainwright đã chỉ ra sự phục hồi kỳ vọng đối với hoạt động kinh doanh sản xuất và tiền bản quyền của Alkermes khi công ty xoay trục theo hướng tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các sản phẩm của riêng mình. Sự sắp xếp lại chiến lược này là để đáp ứng với các động lực phát triển trong ngành dược phẩm và tiến trình danh mục đầu tư của chính công ty.
Bất chấp những thách thức dự đoán trong phân khúc sản xuất và tiền bản quyền, Alkermes đang tiến hành các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của mình, đặc biệt là với ALKS-2680. Việc chuyển sang phát triển Giai đoạn 2 đánh dấu một bước quan trọng đối với công ty trong việc giải quyết các rối loạn giấc ngủ như chứng ngủ rũ và chứng mất ngủ vô căn.
Định hướng của Alkermes đối với việc phát triển sản phẩm độc quyền là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì mục tiêu giá $ 37.00 do H.C. Wainwright đặt ra. Xếp hạng Trung lập được nhắc lại của công ty phản ánh một cách tiếp cận thận trọng, có tính đến cả tác động tiềm tàng của tiền bản quyền hết hạn và triển vọng phát triển đường ống của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Alkermes Plc đã báo cáo tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2024, đạt 378,1 triệu USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi các sản phẩm độc quyền của mình, VIVITROL, ARISTADA và LYBALVI. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không phải GAAP của công ty trong quý đứng ở mức 0,72 đô la, cao hơn một chút so với ước tính 0,70 đô la. Alkermes cũng xác nhận hướng dẫn cả năm 2024 bất chấp kết quả trái chiều.
Piper Sandler, Goldman Sachs và Leerink Partners đã cập nhật mục tiêu giá của họ cho Alkermes, với các xếp hạng khác nhau. Piper Sandler xếp hạng m Goldman Sachs Tăng Tỷ Trọng, hạ mục tiêu xuống còn 37,00 đô la, trong khi Goldman Sachs giữ xếp hạng Mua, giảm mục tiêu xuống còn 30,00 đô la. Leerink Partners duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường với mục tiêu giá $ 28.00.
Alkermes đang tập trung vào chương trình ALKS-2680 của mình, với các nghiên cứu Giai đoạn 2 đang được tiến hành và các dữ liệu quan trọng dự kiến vào nửa cuối năm 2025. Công ty có kế hoạch tăng chi phí nghiên cứu và phát triển (R &D) và bán hàng, nói chung và hành chính (SG &A) vào năm 2025, đặc biệt là để phát triển đường ống orexin và nỗ lực quảng bá cho Lybalvi, điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực I.
Mặc dù EBITDA dự kiến giảm do những thay đổi trong sản xuất và doanh thu bản quyền, Alkermes vẫn tập trung vào chiến lược tăng trưởng của mình. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của Alkermes trong việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua danh mục sản phẩm độc quyền và tập trung chiến lược vào lợi nhuận và mở rộng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho việc phân tích sự thay đổi chiến lược của Alkermes đối với phát triển sản phẩm độc quyền, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh tài chính. Bất chấp sự sụt giảm 200 triệu đô la dự kiến trong phân khúc sản xuất và tiền bản quyền, Alkermes vẫn duy trì một vị thế tài chính mạnh mẽ. Tỷ lệ P/E của công ty là 11,41 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập, đặc biệt là xem xét tỷ lệ PEG thấp là 0,2, cho thấy tiềm năng tăng trưởng ở mức giá hợp lý.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Alkermes nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp sự linh hoạt về tài chính khi đầu tư vào đường ống độc quyền của mình, bao gồm ALKS-2680. Nền tảng tài chính vững chắc này rất quan trọng khi công ty điều hướng quá trình chuyển đổi khỏi sự phụ thuộc vào doanh thu sản xuất và tiền bản quyền.
Hơn nữa, chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty bất chấp sự sụt giảm doanh thu dự kiến. Điều này phù hợp với trục chiến lược của công ty và có thể giúp hỗ trợ giá trị cổ đông trong giai đoạn chuyển tiếp.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập 7 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Alkermes, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.