Thứ ba, Needham nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Elastic NV (NYSE: ESTC), với kỳ vọng được đặt ra cho hiệu suất doanh thu của công ty trong quý II của năm tài chính 2025. Công ty dự đoán tiềm năng tăng trưởng doanh thu nhỏ hơn so với hiệu suất vượt trội gần đây của Elastic. Phân tích cho thấy rằng các dịch vụ tự quản lý và Dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn có nhiều khả năng thúc đẩy tăng doanh thu, thay vì Elastic Cloud.
Công ty chỉ ra rằng số đô la gia tăng từ Elastic Cloud và mức tăng tuần tự được đề xuất bởi Chi tiêu hàng ngày của Elastic Cloud trong quý II của năm tài chính 2025 có thể hạn chế sự tăng trưởng doanh thu từ phân khúc này. Elastic Cloud được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ như một chỉ số chính về hiệu suất của công ty.
Báo cáo lưu ý rằng trong khi Elastic Cloud sẽ phụ thuộc vào khách hàng cam kết cho bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào, ban lãnh đạo dự kiến đóng góp đô la hàng tháng sẽ không đổi trong suốt thời gian còn lại của năm tài chính 2025.
Quan điểm của Needham dựa trên quan điểm rằng ước tính đồng thuận cho doanh thu của Elastic trong quý II của năm tài chính 2025 là chính xác. Phân tích của công ty chỉ ra rằng mặc dù có thể có một số chỗ để cải thiện doanh thu, nhưng nó có thể sẽ đến từ các lĩnh vực khác ngoài Elastic Cloud. Sự phụ thuộc vào khách hàng cam kết cho hiệu suất của Elastic Cloud được nhấn mạnh là một hạn chế tiềm ẩn đối với tăng trưởng doanh thu trong phân khúc này.
Báo cáo kết thúc với việc tái khẳng định xếp hạng Hold, bày tỏ sự thoải mái với vị trí hiện tại dựa trên các nguồn doanh thu dự kiến và đóng góp đô la cố định hàng tháng dự kiến từ Elastic Cloud. Lập trường của Needham vẫn thận trọng, phản ánh phân tích của họ về tiềm năng doanh thu của công ty và các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến nó trong thời gian tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã có những phát triển đáng kể. Barclays đã nâng cấp cổ phiếu của Elastic từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng và nâng mục tiêu giá lên 95 USD, với lý do cơ hội mua sau khi thiết lập lại định giá. Guggenheim duy trì xếp hạng Mua trên Elastic, dự đoán lợi ích đáng kể từ việc áp dụng rộng rãi dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025, trong khi Canaccord Genuity giữ xếp hạng Mua nhưng hạ mục tiêu giá xuống còn 110 đô la do những thách thức bán hàng trong ngắn hạn.
Các cổ đông co giãn đã thông qua các nghị quyết quan trọng bao gồm bổ nhiệm điều hành và ủy quyền tài chính. Hội đồng quản trị cũng nhận được ủy quyền phát hành cổ phiếu phổ thông và cấp quyền mua cổ phần phổ thông. Các tài khoản hàng năm theo luật định của Elastic cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, đã được thông qua.
Về mặt phát triển sản phẩm, Elastic đã tích hợp API suy luận mở Elasticsearch với API nhà phát triển Gemini của Google, tăng cường các tính năng truy xuất tìm kiếm nâng cao. Công ty cũng hợp tác với Arrow Electronics để mở rộng phạm vi của các giải pháp bảo mật, quan sát và tìm kiếm trên khắp Bắc Mỹ. Hơn nữa, Nền tảng AI tìm kiếm của Elastic đã có sẵn trong AWS Marketplace cho Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Needham về Elastic NV (NYSE: ESTC). Bất chấp xếp hạng Giữ và kỳ vọng giảm bớt về tăng trưởng doanh thu, InvestingPro Tips tiết lộ rằng Elastic đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Xu hướng sinh lời này có thể là một yếu tố tích cực cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của cổ phiếu.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ESTC đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, phù hợp với lập trường thận trọng của Needham. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá mức tăng trưởng đáng kể trong tương lai, điều này có thể khó đạt được do những hạn chế dự kiến trong tăng doanh thu của Elastic Cloud.
Về mặt sức khỏe tài chính, InvestingPro Tip chỉ ra rằng Elastic nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng hoặc vượt qua những cơn gió ngược tiềm ẩn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Elastic NV, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.