Chevron Corp đã báo cáo vào thứ Sáu rằng họ đã vượt qua kỳ vọng thu nhập của các nhà phân tích trong quý IV, với thu nhập điều chỉnh là 3,45 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 24 xu so với dự báo đồng thuận. Công ty cũng tuyên bố tăng cổ tức 8%, báo hiệu niềm tin mặc dù lợi nhuận hàng năm giảm gần 40%. Cổ phiếu của Chevron đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch trước sau thông báo này.
Gã khổng lồ dầu mỏ phải đối mặt với một năm đầy thách thức với lợi nhuận cho năm 2023 giảm xuống còn 21,3 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với năm trước, do thu nhập từ sản xuất dầu và nhiên liệu lọc dầu giảm. Công ty cho rằng lợi nhuận giảm là do các chương trình mở rộng bị trì hoãn, chi phí cao hơn trong hoạt động kinh doanh sản xuất dầu khí và tỷ suất lợi nhuận lọc dầu của Mỹ giảm mạnh so với các đối thủ.
Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth nhấn mạnh những thành tựu của công ty, nói rằng, "Chúng tôi đã trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông và sản xuất nhiều dầu và khí đốt tự nhiên hơn bất kỳ năm nào trong lịch sử của công ty." Sản lượng dầu và khí đốt của Chevron đã chứng kiến sự gia tăng, đặc biệt là với khối lượng tăng 10% từ lưu vực Permian, mỏ đá phiến hàng đầu của Mỹ. Điều này góp phần vào sản lượng hàng năm là 3,12 triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày.
Mặc dù sản lượng tăng, giá thấp hơn, tác động ngoại tệ và chi phí một lần, bao gồm 3.7 tỷ đô la cho sự suy giảm tài sản ở California và chi phí ngừng hoạt động ở Vịnh Mexico của Hoa Kỳ, đã dẫn đến thu nhập quý IV giảm 18% so với năm trước, tổng cộng 6.45 tỷ đô la.
Công ty cũng phải đối mặt với chi phí và quy định môi trường gia tăng, với các chính phủ áp đặt các hạn chế phát thải khí mêtan mới và thuế cao hơn đối với các công ty năng lượng sau khi thu nhập cao. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Chevron đã giảm so với năm trước, chủ yếu là do giá hàng hóa thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận bán sản phẩm tinh chế. Lợi nhuận trên vốn sử dụng giảm xuống 5,1% trong quý IV từ 14,2% một năm trước đó.
Chevron thừa nhận hoạt động kém hiệu quả trong tháng 12 do sự chậm trễ trong sản xuất và bảo trì tại một dự án mở rộng dầu lớn của Kazakhstan và chi phí cao hơn ở những nơi khác. Công ty dự kiến sản lượng của Kazakhstan sẽ giảm 50.000 thùng/ngày trong năm nay do bảo trì.
Về việc mua lại, Chevron đã tích cực, đề nghị mua Hess Corp với giá 53 tỷ USD để tiếp cận các mỏ ngoài khơi của Guyana và hoàn thành thỏa thuận cho PDC Energy, giúp thúc đẩy sản xuất tại Mỹ. Chi tiêu vốn cả năm của công ty tăng 32% lên 15,8 tỷ USD, bao gồm khoảng 450 triệu USD đầu tư vào tài sản PDC, bổ sung 266.000 thùng mỗi ngày sản xuất trong quý.
Thu nhập cả năm đã điều chỉnh đạt 24,69 tỷ đô la, tương đương 13,13 đô la mỗi cổ phiếu, giảm từ 36,54 tỷ đô la, tương đương 18,83 đô la mỗi cổ phiếu, trong năm trước. Bất chấp những thách thức, lợi nhuận cổ đông đáng kể của công ty và cổ tức tăng lên phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mang lại giá trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo gần đây của Chevron về việc vượt qua kỳ vọng thu nhập và tăng cổ tức nhấn mạnh khả năng phục hồi của nó trong một thị trường đầy biến động. Dữ liệu của InvestingPro củng cố câu chuyện này, với vốn hóa thị trường lành mạnh là 278,34 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức cạnh tranh 10,95, điều chỉnh nhẹ lên 10,72 trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2023. Những con số này phản ánh một công ty, mặc dù doanh thu giảm 10,51% trong mười hai tháng qua, vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ.
Hai lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh cam kết của Chevron đối với giá trị cổ đông: công ty đã tăng cổ tức trong 36 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức nhất quán như vậy, là 6,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, là minh chứng cho kỷ luật tài chính và hoạch định chiến lược của Chevron. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư ổn định trong lĩnh vực năng lượng thường xuyên hỗn loạn.
Đối với độc giả mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và vị trí chiến lược của Chevron, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Người đăng ký có thể truy cập những hiểu biết này, bao gồm phân tích về sửa đổi thu nhập, mức nợ và dự báo lợi nhuận, để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để tận dụng các tài nguyên này, hãy xem xét đợt giảm giá năm mới đặc biệt khi đăng ký InvestingPro, với chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Với những công cụ này theo ý của bạn, bạn có thể đi trước xu hướng thị trường và tận dụng tình hình tài chính của Chevron để tạo lợi thế cho bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.