Vietstock - Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
Phân tích và nhận định xu hướng của các loại hàng hóa quan trọng và được cộng đồng đầu tư quan tâm. Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Giá vàng: Phá vỡ thành công cạnh trên của mẫu hình Ascending Triangle.
Trong khung đồ thị tuần, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đồng thời bám sát dải trên (Upper Band) của Bollinger Bands trong bối cảnh MACD tiếp tục hướng đi lên, tạo các đỉnh và đáy mới cao hơn (Higher High, Higher Low) sau khi cho tín hiệu mua trở lại. Điều này cho thấy triển vọng tích cực trong trung hạn vẫn đang hiện hữu.
Hiện tại, sau khi giá vàng phá vỡ thành công cạnh trên (tương đương vùng 2,042 -2,148 USD/oz) của mẫu hình Ascending Triangle. Nếu xu hướng tăng tiếp tục được duy trì thì mục tiêu giá (price target) tiềm năng trong thời gian tới có thể là vùng 2,963 - 3,069 USD/oz.
Khung đồ thị tuần giá vàng trong giai đoạn 2008 - 2024
(Đvt: USD/oz)
Nguồn: TradingView
Trở lại với khung đồ thị ngày, giá vàng đang xuất hiện trạng thái giằng co tại ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% (tương đương vùng 2,308 - 2,414 USD/oz) trong bối cảnh Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua nên khả năng điều chỉnh sẽ tăng cao khi chỉ báo rơi khỏi vùng này.
Bên cạnh đó, khả năng cao XAUUSD đang vận động trong một kênh giá tăng (Bullish Price Channel) dài hạn đồng thời vượt ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% nên đây sẽ là vùng hỗ trợ tốt trong thời gian tới của vàng khi các nhịp điều chỉnh tiềm năng xuất hiện.
Kết luận, nhà đầu tư có thể quan sát và chờ mua mới tại các vùng hỗ trợ đã đề cập khi nhịp điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện trong thời gian tới.
Khung đồ thị ngày của giá vàng trong giai đoạn 2020 - 2024
(Đvt: USD/oz)
Nguồn: TradingView
Giá quặng sắt: Phá vỡ cạnh dưới của mẫu hình Rising Wedge
Trong khung đồ thị tuần, giá quặng sắt diễn biến tiêu cực vì liên tục giảm và bám sát dải dưới (Lower Band) trong bối cảnh Bollinger Bands tiếp tục mở rộng, cho thấy triển vọng tiêu cực vẫn đang hiện diện. Diễn biến này không quá bất ngờ, do đã được đề cập trong Báo cáo Hàng hóa quý 1/2024, khi giá quặng sắt đã gần vào cuối giai đoạn tăng giá của chu kỳ tháng 5/2023 - 11/2025 (của chu kỳ 18 tháng) và Stochastic Osillator cho tín hiệu bán và rơi khỏi vùng quá mua (overbought).
Đặc biệt, khi quan sát biến động của giá quặng sắt từ đáy tháng 12/2015 đến nay, kim loại này di chuyển theo chu kỳ gần 18 tháng với các mốc thời gian lần lượt là tháng 5/2017, 11/2018, 5/2020, 11/2021, 5/2023.
Khung đồ thị tuần của giá quặng sắt trong giai đoạn 2016 - 2024
(Đvt: USD/MT)
Nguồn: Tradingview và COMEX
Thêm vào đó, giá quặng sắt đã phá vỡ cạnh dưới của mẫu hình Rising Wedge, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục suy yếu đồng thời hướng đi xuống và cắt mức 0 sau khi cho tín hiệu bán càng làm gia tăng thêm sự bi quan. Nếu xu hướng giảm vẫn duy trì trong thời gian tới thì mục tiêu giá (price target) tiềm năng có thể là vùng 68 - 84 USD/MT, đây đồng thời cũng là vùng hỗ trợ mạnh trong dài hạn khi giá điều chỉnh giảm và bật tăng trở lại tại đây ở thời điểm cuối năm 2020 và 2022.
Tóm lại, dựa vào các phân tích trên, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ vị thế bán và đảo chiều vị thế khi các tín hiệu phục hồi tiềm năng tại các vùng hỗ trợ xuất hiện trở lại trong thời gian tới.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock