Xếp hạng cổ phiếu Okta duy trì ở mức Trung lập, tăng trưởng giảm tốcOktaoncerns đè nặng lên triển vọng

Vào thứ Tư, Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), một công ty quản lý danh tính nổi bật với vốn hóa thị trường là 13,88 tỷ đô la, đã chứng kiến mục tiêu giá tăng lên 90,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 75,00 đô la, trong khi xếp hạng cổ phiếu của nó vẫn ở mức Trung lập.

DA Davidson trích dẫn hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty trong quý tài chính thứ ba là lý do chính đằng sau việc điều chỉnh mục tiêu giá. Phân tích của AccordiOktao InvestingPro, Okta dường như bị định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị hợp lý, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,8%.

Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng nhất quán hàng năm về các nghĩa vụ thực hiện còn lại (CRPO) là 13%, vượt qua dự báo hướng dẫn là 9%. Hiệu suất này là sự tiếp nối ổn định so với quý trước, bổ sung cho mức tăng trưởng doanh thu tổng thể của công ty là 18,7% trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, dự báo của Okta cho CRPO quý tài chính thứ tư phù hợp với kỳ vọng đồng thuận, cho thấy mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp sự tăng trưởng tích cực của CRPO, việc bổ sung logo mới ròng của Okta rất yếu và Tỷ lệ duy trì ròng dựa trên đô la (DBNRR) giảm xuống còn 108%. Nhà phân tích dự đoán DBNRR sẽ giảm hơn nữa trong quý Oktacal thứ tư sắp tới. Trong tương lai, triển vọng tăng trưởng sơ bộ cho năm tài chính 2026 cho thấy mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn ước tính đồng thuận là 10%.

Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong khi hướng dẫn của Okta vẫn thận trọng, mức độ hoạt động tốt hơn về tài chính trong tương lai dự kiến sẽ giảm. Điều này một phần là do ban quản lý đang điều chỉnh dự báo của họ để không còn bao gồm thêm cautioOkta liên quan đến vi phạm an ninh mạng xảy ra vào tháng 10 năm 2023.

Báo cáo kết luận với kỳ vọng Okta tăng trưởng sẽ giảm tốc hơn nữa, có khả năng ổn định trong phạm vi cao một con số. Bất chấp kết quả ngắn hạn tích cực, DA Davidson vẫn duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu của Okta, phản ánh triển vọng thận trọng về quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Mục tiêu giá mới là 90 đô la phản ánh những cân nhắc này.

Để có thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính của Okta (hiện được InvestingPro đánh giá là TỐT) và truy cập vào 7 ProTips độc quyền bổ sung, các nhà đầu tư có thể khám phá Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên nền tảng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.