Xếp hạng cổ phiếu JPMorgan raJPMorganaic, tăng mục tiêu lên 29 đô la

Vào thứ Hai, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu Mosaic (NYSE:MOS) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 29 đô la từ 26 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 23,92 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 23,05 đô la, cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích. Các nhà phân tích của công ty nhận thấy hiệu suất đầy hứa hẹn trong năm tới của công ty, trích dẫn giá dự kiến cao hơn đối với các loại phân bón chính của hãng. Họ tin rằng Mosaic có tiềm năng mở rộng khối lượng bán hàng, vốn trước đây bị hạn chế do bão vào nửa cuối năm 2024. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty.

Các nhà phân tích dự đoán rằng Mosaic có thể đạt EBITDA là 2,4 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 2,2 tỷ USD vào năm 2024, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,2 tỷ USD cho năm 2025. Họ cũng dự đoán rằng Mosaic có thể nhận ra lợi suất dòng tiền tự do là 8% cho năm 2025 và 10% cho năm 2026. Hiện tại, cổ phiếu của Mosaic đang giao dịch ở mức 4,7 lần EBITDA cho ước tính năm 2025 và 4,8 lần cho ước tính năm 2026. Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 3,68% và đã duy trì cổ tức JPMorgannt trong 15 năm liên tiếp, theo phân tích của InvestingPro.

Định giá của JPMorgan vẫn chưa tính đến giá trị nắm giữ của Mosaic trong cổ phiếu Ma’aden, ước tính trị giá từ 4,50 đến 5,00 đô la mỗi cổ phiếu và có thể bắt đầu được kiếm tiền vào năm 2027. Mục tiêu giá sửa đổi vào tháng 12 năm 2025 là 29 đô la dựa trên bội số 5,5 lần EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do 7% -8%, theo tuyên bố của các nhà phân tích. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với những hiểu biết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện bao gồm công ty vốn hóa thị trường trị giá 7,58 tỷ đô la này.

Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Mosaic đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2024 đáng thất vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,45 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,61 đô la. Doanh thu của công ty cũng không đạt kỳ vọng, đạt 2,82 tỷ USD so với 2,92 tỷ USD dự kiến. Khoản lỗ ngoại hối đáng kể là 390 triệu đô la đã ảnh hưởng đến thu nhập ròng của Mosaic, tổng cộng là 169 triệu đô la trong quý. Bất chấp những thách thức này, công ty bày tỏ sự lạc quan cho năm 2025, trích dẫn các nguyên tắc cơ bản về nông nghiệp mạnh mẽ và mở rộng công suất theo kế hoạch. Hơn nữa, EBITDA đã điều chỉnh của Mosaic là 594 triệu đô la, với phân khúc Mosaic Fertilizantes đóng góp 82 triệu đô la. Các công ty phân tích đã không thực hiện bất kỳ thay đổi xếp hạng mới nào, nhưng phản ứng của thị trường đối với việc bỏ lỡ thu nhập là đáng chú ý. Công ty tiếp tục tập trung vào cải tiến hoạt động và phân bổ lại tài sản chiến lược để nâng cao hiệu suất trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.