Xếp hạng cổ phiếu Flywire bị hạ xuống tại Raymond James

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Raymond James đã điều chỉnh lập trường của họ đối với Flywire (NASDAQ: FLYW), hạ xếp hạng cổ phiếu từ ’Mua mạnh’ xuống ’Vượt trội’ và cắt giảm mục tiêu giá xuống 17,00 đô la từ 29,00 đô la trước đó. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 17,64 đô la, đã giảm hơn 26% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Việc hạ xếp hạng diễn ra sau thu nhập quý IV của Flywire, không đạt kỳ vọng, thúc đẩy việc đánh giá lại triển vọng của cổ phiếu.

Việc hạ cấp chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất quý IV của Flywire, bao gồm khoảng 5% bỏ lỡ hàng đầu và hướng dẫn ban đầu đáng thất vọng cho năm 2025. Mặc dù duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 26,5% trong mười hai tháng qua và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,33, triển vọng ban đầu của công ty về tăng trưởng doanh thu FXN 10-14% vào năm 2025 đã đi xa đáng kể kỳ vọng của thị trường, với điểm giữa của hướng dẫn là 9% so với 22% của Street. Dự báo này dự kiến sẽ dẫn đến việc giảm đáng kể ước tính, với Raymond James dự báo ước tính EBITDA cho năm 2025 và 2026 sẽ giảm lần lượt là 4% và 18%.

Raymond James lưu ý rằng hướng dẫn thận trọng giả định doanh thu từ Canada và Úc giảm hơn 30%, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu của Flywire. Kỳ vọng này dựa trên giả định rằng sẽ không có sự phục hồi của doanh nghiệp bị mất và được kết hợp bởi xu hướng cấp thị thực yếu hơn ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Bất chấp việc hạ cấp, Raymond James vẫn duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu Flywire, mặc dù ít tin tưởng hơn trước. Các nhà phân tích của công ty tin rằng hướng dẫn của công ty là thận trọng và thận trọng, đồng thời họ nhấn mạnh định giá của Flywire, hiện đang ở mức 12 lần ước tính EBITDA cập nhật năm 2026 của Raymond James mặc dù kỳ vọng tăng trưởng EBITDA trung hạn hơn 25%. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với điểm sức khỏe tài chính tổng thể ’TỐT’. Các nhà phân tích kết thúc bình luận của họ bằng cách bày tỏ khuyến nghị tiếp tục của họ về cổ phiếu, cho thấy niềm tin rằng giá hiện tại có thể cung cấp một điểm vào thuận lợi cho các nhà đầu tư. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Flywire, bao gồm 7 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Flywire Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy một sự thiếu sót đáng chú ý về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dự báo doanh thu. Công ty đã công bố EPS là -0,12 đô la, thấp hơn đáng kể so với dự kiến -0,002 đô la và doanh thu là 117,6 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 120,26 triệu đô la. Thất bại về thu nhập này đã dẫn đến một số nhà phân tích hạ hạng. UBS đã hạ xếp hạng Flywire từ Mua xuống Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá từ 25 USD xuống 15 USD, với lý do dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2025 sửa đổi của công ty là 10-14%, thấp hơn mức dự kiến 22%.

JPMorgan cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Flywire từ 21 USD lên 16 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi thu nhập và hướng dẫn của công ty cho năm 2025 không đáp ứng được kỳ vọng. Deutsche Bank làm theo, chuyển khuyến nghị từ Mua sang Giữ và giảm mục tiêu giá xuống 16 đô la từ 26 đô la, phản ánh kỳ vọng sửa đổi đối với hiệu quả tài chính của Flywire. Để đối phó với những thách thức này, Flywire đã thông báo giảm 10% lực lượng và đang trải qua một cuộc đánh giá chiến lược về danh mục đầu tư của mình để điều chỉnh các nguồn lực với các lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng cao.

Bất chấp những thất bại này, Flywire đang thực hiện các bước để củng cố vị thế của mình bằng cách mua lại Sertifi, một công ty phần mềm quản lý khách sạn, dự kiến sẽ tăng thêm doanh thu 35-40 triệu đô la cho năm 2025. Việc mua lại là một phần trong chiến lược của Flywire nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong phân khúc du lịch, vốn là một doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ của công ty. Những phát triển gần đây này làm nổi bật những thách thức và điều chỉnh chiến lược mà Flywire đang thực hiện để điều hướng môi trường kinh doanh hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.