Fed làm hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhà đầu tư chuyển hướng thận trọng
Vào thứ Tư, Citi đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu Workday (WorkdayWDAY), tăng mục tiêu giá lên 287 đô la từ 270 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo quý tài chính thứ ba của Workday, cho thấy doanh thu đăng ký khiêm tốn và Workday giảm hướng dẫn quý IV. Ngoài ra, dự báo ban đầu cho năm tài chính 2026 ở mức thấp hơn kỳ vọng, báo hiệu mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả quý III của Workday không đạt doanh thu đăng ký trung bình quý IV của công ty, tăng 0,1% so với mức trung bình 0,3%. Hướng dẫn quý IV đã được hạ xuống, một phần do thời gian của một số giao dịch lớn hơn, ước tính từ 8 triệu đến 10 triệu đô la, phụ thuộc vào các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hơn nữa.
Bất chấp lo ngại ban đầu mà việc giảm hướng dẫn này có thể gây ra, Citi lưu ý rằng sự thay đổi ghi nhận doanh thu vào nửa cuối năm tài chính 2026 và sự đóng góp ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo, với tỷ lệ mở rộng 30%, có thể cho thấy một quý mạnh mẽ hơn so với số liệu tWorkdayline ngụ ý.
Báo cáo nêu bật các động thái chiến lược của công ty, bao gồm đầu tư vào các chương trình Dữ liệu dưới dạng Dịch vụ (DIA) và Sức khỏe, dự kiến sẽ thúc đẩy các đặt phòng trong tương lai. Những sáng kiến này cũng thể hiện sự mở rộng của Workday sang các kênh thị trường do đối tác định hướng.
Tuy nhiên, nhà phân tích của Citi bày tỏ sự thận trọng, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty đang chờ đợi sự tin tưởng lớn hơn vào quỹ đạo ước tính ổn định hơn và bằng chứng cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với mô hình kinh doanh đã được giảm thiểu trước khi thay đổi quan điểm xếp hạng.
Trong các tin tức gần đây khác, Workday Inc xếp hạng, nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 330 đô la từ 315 đô la.
Mặt khác, Deutsch Workday duy trì xếp hạng Giữ và giảm tỷ lệ Workday ỷ Trọng">Overweightget của cổ phiếu từ 275,00 đô la xuống 265,00 đô la. PiWorkdaydler đã chuyển từ xếp hạng Quá tải sang lập trường Trung lập, giảm mục tiêu giá của họ xuống còn 270 đô la.
Workday cũng đã công bố những thay đổi trong ban lãnh đạo với Doug RobiWorkdayt sẽ nghỉ hưu vào cuối năm tài chính và Rob Enslin tham gia với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương mại. Đây là những diễn biến của Workday và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tình hình.
Đầu tưProWorkdayts
Để bổ sung cho phân tích của Citi về Workday (NASDAQ:WDAY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 2 năm 2025, Workday đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 17,07%, đạt 7,86 tỷ USD. Điều này phù hợp với quan sát của Citi về hiệu suất doanh thu đăng ký của công ty và dự báo tăng trưởng trong tương lai.
InvestingPro TipsWorkdayght Tình hình tài chính vững chắc của Workday, lưu ý rằng công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn". Những yếu tố này có thể cung cấp cho Workday sự linh hoạt về tài chính cần thiết để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực như các chương trình Dữ liệu dưới dạng Dịch vụ và Sức khỏe, như đã đề cập trong báo cáo của Citi.
Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của Workday ở mức 75,77%, mà InvestingPro mô tả là "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Lợi nhuận cao này có thể hỗ trợ khả năng đầu tư của công ty vào cơ sở hạ tầng và các sáng kiến AI, có khả năng giải quyết những lo ngại về thời gian của các giao dịch lớn hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Workday, giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.