Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Investing.com — Vào thứ Ba, Wolfe Research đã có sự điều chỉnh đáng chú ý đối với cổ phiếu của Insulet Corporation (NASDAQ:PODD), nâng cấp từ Peerperform lên Outperform và đặt mục tiêu giá 350,00 USD. Việc nâng cấp này diễn ra khi Insulet thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức lợi nhuận ấn tượng 22,33% trong tuần qua và 12 nhà phân tích điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập cho giai đoạn sắp tới. Trong một tuyên bố chi tiết, các nhà phân tích của Wolfe Research đã nhấn mạnh cách tiếp cận độc đáo của họ trong việc đánh giá tiềm năng dài hạn của công ty, bao gồm việc mở rộng mô hình tài chính vượt xa chân trời điển hình từ một đến năm năm.
Các nhà phân tích tại Wolfe Research đã phát triển mô hình Dòng Tiền Chiết Khấu (DCF) cho Insulet dự báo khoảng 20 năm vào tương lai, cho đến sau năm 2040. Mô hình mở rộng này chia thị trường tiềm năng của công ty thành bốn phân khúc chính: bệnh tiểu đường loại 1 tại Mỹ, bệnh tiểu đường loại 2 cần điều trị tích cực (bolus+basal) tại Mỹ, chỉ điều trị basal tại Mỹ, và bệnh tiểu đường loại 1 ngoài Mỹ (OUS).
Phân tích của họ cho thấy Insulet có thể đạt được tỷ lệ thâm nhập thị trường cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bệnh tiểu đường loại 1 tại Mỹ, nơi họ dự đoán công ty có thể đạt được thị phần từ 40% đến 50% cả trong nước và quốc tế theo thời gian. Đối với bệnh tiểu đường loại 2, nơi Insulet đã có vị thế mạnh, các nhà phân tích dự đoán công ty có thể chiếm hơn 50% thị phần bơm insulin cho bệnh tiểu đường loại 2 trong dài hạn. Tiềm năng tăng trưởng này được hỗ trợ bởi hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Insulet, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 23,49% và biên lợi nhuận gộp lành mạnh 70,39% trong 12 tháng qua.
Mô hình DCF của đội ngũ Wolfe Research dựa trên một số giả định quan trọng, bao gồm tỷ lệ chiết khấu 8%, biên lợi nhuận cuối kỳ 30%, và tỷ lệ tăng trưởng cuối kỳ 3%. Những con số này củng cố triển vọng tích cực của họ về hiệu suất cổ phiếu và vị thế thị trường của Insulet.
Việc nâng cấp phản ánh sự tin tưởng của Wolfe Research vào khả năng thâm nhập đáng kể của Insulet vào thị trường bệnh tiểu đường và duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ. Mô hình DCF toàn diện, bao gồm các giả định đa dạng về thâm nhập thị trường và thị phần của công ty, có sẵn trong phụ lục của báo cáo Wolfe Research và trong mô hình tài chính của họ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Insulet, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, bao gồm phân tích tài chính chi tiết, ước tính Giá Trị Hợp Lý, và 18 ProTips bổ sung cung cấp bối cảnh quan trọng cho các quyết định đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo kết quả hoạt động quý 1 năm 2025 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 569 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,02 USD, vượt dự báo 0,79 USD. Thành công tài chính này dẫn đến một số hành động từ các nhà phân tích, với BTIG nâng mục tiêu giá cho Insulet lên 330 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, và Canaccord Genuity tăng mục tiêu lên 331 USD, cũng duy trì xếp hạng Mua. Piper Sandler giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Insulet, trích dẫn kết quả quý 1 mạnh mẽ của công ty và triển vọng doanh thu tăng cho cả năm. Dòng sản phẩm Omnipod tại Mỹ của Insulet đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này, tạo ra 401,7 triệu USD, tăng 26,4% so với năm trước. Doanh thu Omnipod quốc tế cũng vượt kỳ vọng, với mức tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích từ Canaccord và BTIG đã nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của Insulet vào thị trường bệnh tiểu đường Loại 2 đang mở rộng, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, CEO mới của công ty, bà Ashley McEvoy, đã bày tỏ sự lạc quan về các nỗ lực thương mại đang diễn ra và đường ống sản phẩm của Insulet, củng cố niềm tin vào vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.