Wolfe Research nâng mục tiêu giá cổ phiếu Constellation Energy lên 350 USD

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Wolfe Research đã nâng mục tiêu giá cho Constellation Energy (NASDAQ: CEG) lên 350 USD từ 335 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 313,03 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá hơi cao. Các nhà phân tích nhận thấy cổ phiếu này hấp dẫn do lịch sử giao dịch còn hạn chế, mức giá sàn trên hơn một nửa công suất phát điện của công ty, và không có giới hạn về tiềm năng tăng trưởng.

Cổ phiếu của Constellation Energy bắt đầu giao dịch vào tháng 2 năm 2022 và đạt mức kỷ lục sau thỏa thuận với Microsoft được công bố vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng ấn tượng, mang lại lợi nhuận 40,38% từ đầu năm đến nay và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 352,00 USD. Sau một số biến động liên quan đến vấn đề đặt cùng vị trí, cổ phiếu đã thiết lập một kỷ lục khác với tin tức về Calpine và hiện đang tiến dần đến các mức đỉnh trước đó. Với vốn hóa thị trường 98,11 tỷ USD, công ty được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh bổ sung dựa trên khí đốt với Calpine, cùng với khả năng địa nhiệt và lưu trữ năng lượng.

Các nhà phân tích đã nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của Constellation Energy, lưu ý kỳ vọng tăng trưởng EPS cơ bản ít nhất 13% đến năm 2030 từ các yếu tố rõ ràng như tín dụng thuế sản xuất hạt nhân (PTC), bảng cân đối kế toán đạt mức đầu tư, và chiến lược triển khai vốn mạnh mẽ. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, với EPS hiện tại là 9,50 USD. Công ty đang đầu tư 1,6 tỷ USD để khởi động lại nhà máy Crane/TMI và lên kế hoạch chi tiêu vốn tăng trưởng bổ sung. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Constellation Energy, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Mô hình kinh doanh của Constellation Energy phần lớn dựa trên hợp đồng, với tiềm năng tăng trưởng từ lạm phát trong PTC, giá điện cao hơn, và phí bảo hiểm cho các thuộc tính không carbon của năng lượng hạt nhân. Công ty tạo ra doanh thu đáng kể 24,2 tỷ USD, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 30,71. Các thỏa thuận mua bán điện gần đây với các công ty như Microsoft, Meta, và Cục Dịch vụ Tổng hợp nhấn mạnh giá trị của nguồn điện sạch, đáng tin cậy.

Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Energy đã gây chú ý với những phát triển quan trọng. Công ty đã công bố thỏa thuận mua bán điện (PPA) 20 năm với Meta Platforms cho nhà máy hạt nhân Clinton ở Illinois, dự kiến sẽ hỗ trợ mục tiêu năng lượng sạch của Meta và ngăn chặn việc đóng cửa cơ sở này. Thỏa thuận này sẽ mở rộng công suất của nhà máy thêm 30 megawatt, bảo tồn việc làm địa phương và tạo ra doanh thu thuế đáng kể. Sau thỏa thuận này, các nhà phân tích của UBS đã nâng mục tiêu giá cho Constellation Energy lên 360 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi BMO Capital Markets tăng mục tiêu của họ lên 337 USD, trích dẫn triển vọng tích cực về thu nhập tương lai của công ty.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Citi đã hạ cấp Constellation Energy từ Mua xuống Trung lập, mặc dù nâng mục tiêu giá lên 318 USD, do sự tăng giá đáng kể trong giá cổ phiếu của công ty. Việc hạ cấp phản ánh cách tiếp cận định giá mới xem xét các thỏa thuận trung tâm dữ liệu tiềm năng. Phân tích của BMO dự báo EPS năm 2027 là 12,30 USD, tính đến lợi ích dự kiến từ việc mua lại Calpine. Trong khi đó, UBS dự đoán sẽ có thêm các thông báo PPA và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng từ giao dịch Calpine sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Những phát triển này đã thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích, với UBS và BMO duy trì quan điểm lạc quan về các động thái chiến lược và triển vọng tài chính của Constellation Energy. Ban lãnh đạo của công ty cũng bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được mức giá thuận lợi thông qua các hợp đồng dài hạn cung cấp năng lượng không carbon. Những sự kiện gần đây này nhấn mạnh nỗ lực của Constellation Energy trong việc phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao vị thế tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.