Wolfe Research hạ xếp hạng cổ phiếu Aptiv xuống Peerperform do tiềm năng tăng trưởng hạn chế

Investing.com - Wolfe Research đã hạ xếp hạng Aptiv PLC (NYSE:APTV) từ Outperform xuống Peerperform vào hôm thứ Tư, với lý do tiềm năng tăng trưởng hạn chế ở mức giá hiện tại là 71,67 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức P/E 11,2x và cho thấy đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 18,9% trong sáu tháng qua.

Công ty nghiên cứu này đã điều chỉnh dự báo thu nhập cho công ty công nghệ ô tô, nâng dự báo EPS năm 2025 lên 7,24 USD từ 7,03 USD và dự báo EPS năm 2026 lên 7,70 USD từ 7,48 USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với các ProTips bổ sung nhấn mạnh tình hình tài chính mạnh mẽ và việc ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu.

Wolfe Research công nhận vị thế dẫn đầu về công nghệ của Aptiv trong các xu hướng ô tô chủ chốt bao gồm điện khí hóa, hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS), tự hành và kiến trúc xe thông minh, nhưng lưu ý rằng việc hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng của các công nghệ này "có thể sẽ mất thời gian".

Mô hình định giá của công ty áp dụng hệ số EV/EBITDA 2026 là 4,0x cho mảng Hệ thống Phân phối Điện (EDS) của Aptiv và hệ số 7,5x cho phần còn lại của doanh nghiệp, hỗ trợ mức giá cổ phiếu "trong khoảng 70 USD thấp đến trung bình".

Wolfe Research kết luận rằng họ thấy "tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn ở nơi khác" trong lĩnh vực nhà cung cấp ô tô, mặc dù vẫn duy trì quan điểm tích cực dài hạn về vị thế công nghệ của Aptiv.

Trong các tin tức gần đây khác, Aptiv PLC đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,69 USD, vượt mức dự đoán 1,51 USD, và đạt doanh thu 4,8 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự báo 4,78 tỷ USD. Mặc dù doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, Aptiv đã nâng triển vọng cho cả năm 2025, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 7,00 USD đến 7,60 USD trên doanh thu từ 19,6 đến 20,4 tỷ USD. Các nhà phân tích của UBS đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Aptiv lên 66,00 USD từ 58,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, đồng thời lưu ý khả năng phục hồi của công ty giữa những bất ổn của thị trường.

Ngoài ra, TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Aptiv, đặt mục tiêu giá 90,00 USD, nhấn mạnh sự tăng trưởng chiến lược của công ty vượt ra ngoài lĩnh vực ô tô. Công ty nhấn mạnh tiềm năng của Aptiv trong các lĩnh vực ngoài ô tô, chẳng hạn như robot hình người, và bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất tương lai của công ty. Các nhà phân tích của TD Cowen tin rằng Aptiv có thể được định giá tương tự như các công ty đa ngành công nghiệp theo thời gian. Phân tích của cả hai công ty phản ánh sự lạc quan thận trọng về khả năng của Aptiv trong việc vượt qua các thách thức kinh tế trong khi mở rộng phạm vi kinh doanh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.