Wolfe Research duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu Oracle với mục tiêu 400 USD

Investing.com - Wolfe Research đã tái khẳng định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 400 USD đối với Oracle (NYSE:ORCL), hiện được định giá 892,3 tỷ USD, sau sự kiện AI World của công ty mà hãng mô tả là "một thời khắc đỉnh cao trong một tháng đã đầy ấn tượng." Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu Oracle đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 144% trong sáu tháng qua, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào các sáng kiến AI của công ty.

Công ty nghiên cứu đã nhấn mạnh việc Oracle điều chỉnh tăng đáng kể dự báo doanh thu, dự kiến tăng thêm 43 tỷ USD doanh thu tích lũy từ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) từ năm tài chính 2026-2030, đại diện cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 75%. Oracle cũng gây bất ngờ với dự báo lợi nhuận, bao gồm CAGR EPS 28% cho năm tài chính 2025-2030 và mục tiêu EPS 21 USD vào năm tài chính 2030. Tăng trưởng doanh thu hiện tại đạt 9,67%, với công ty tạo ra 59,02 tỷ USD trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tăng trưởng của Oracle và hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng, hãy xem phân tích toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Oracle báo cáo đã đảm bảo 65 tỷ USD trong nghĩa vụ hiệu suất doanh thu mới (RPO) từ bảy thương vụ lớn với bốn khách hàng, giúp công ty vượt mục tiêu tồn đọng nửa nghìn tỷ trước kế hoạch. Thành tựu này hỗ trợ triển vọng tăng trưởng được nâng cao của Oracle, hiện nhắm đến doanh thu 225 tỷ USD vào năm tài chính 2030.

Công ty lưu ý rằng Oracle đã cung cấp chi tiết về kinh tế giao hàng cơ sở hạ tầng AI, cho biết những điều này mang lại biên lợi nhuận gộp 35% trong suốt thời gian hợp đồng, với biên lợi nhuận năm đầu tiên bị ảnh hưởng bởi chi phí xây dựng năng lực trước khi phục hồi. Oracle khẳng định rằng biên lợi nhuận gộp 30-40% trong thời hạn hợp đồng áp dụng nhất quán trên toàn bộ cơ sở khách hàng.

Một cuộc khảo sát của Wolfe Research với hơn 90 khách hàng Oracle cho thấy ý định chi tiêu tăng đáng kể so với năm ngoái, với 65% dự kiến sẽ tăng chi tiêu so với 44% năm ngoái, và 30% dự đoán sẽ tăng đáng kể so với chỉ 4% năm ngoái. Quá trình chuyển đổi từ tại chỗ lên đám mây đang thúc đẩy những kỳ vọng chi tiêu này, với 56% khách hàng không sử dụng OCI dự định áp dụng OCI do chuyển đổi đám mây. Tâm lý tích cực này phù hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Oracle, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận 89,7% từ đầu năm đến nay. Mặc dù cổ phiếu hiện giao dịch ở tỷ lệ P/E là 72,46, cho thấy mức định giá cao, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".

Trong các tin tức gần đây khác, Oracle đã đưa ra một số thông báo quan trọng và nhận được các cập nhật phân tích đáng chú ý. Công ty đã công bố hướng dẫn dài hạn, dự báo doanh thu năm tài chính 2030 đạt 225 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 31%, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 21 USD, phản ánh CAGR 28%. Oracle cũng tăng dự báo Oracle Cloud Infrastructure (OCI) lên 166 tỷ USD, dự kiến CAGR khoảng 75%. Barclays đã nâng mục tiêu giá cho Oracle lên 400 USD, trích dẫn động lực mạnh mẽ trong kinh doanh cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) của Oracle, nổi bật với 65 tỷ USD tổng giá trị hợp đồng ký kết trong quý hai. Evercore ISI cũng tăng mục tiêu giá lên 385 USD, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Citizens tái khẳng định xếp hạng Market Outperform với mục tiêu 342 USD, nhấn mạnh vị trí chiến lược của Oracle trong khối lượng công việc AI. Ngoài ra, Mizuho Securities đã làm rõ biên lợi nhuận gộp AI của Oracle, dự kiến sẽ dao động từ 30% đến 40%, sau bình luận từ CEO của Oracle. Các giám đốc điều hành của Oracle cũng đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong dịch vụ đám mây phân tán của họ, đang mở rộng với tốc độ 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.