Wolfe Research duy trì xếp hạng cổ phiếu CrowdStrike sau kết quả quý 1

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Wolfe Research đã duy trì xếp hạng Peerperform đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) sau báo cáo thu nhập quý 1 của công ty. Công ty an ninh mạng này, hiện được định giá 121,7 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 42,85% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro. Mặc dù tổng doanh thu tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với hướng dẫn, nhưng kết quả đã bị ảnh hưởng bởi tác động 11 triệu USD từ một chương trình đối tác đặc biệt liên quan đến các gói CCP.

Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CrowdStrike đã tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, với ARR mới ròng đạt 194 triệu USD, vượt qua dự đoán đồng thuận 19 triệu USD. Công ty duy trì các chỉ số tài chính ấn tượng, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 74,92% và tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ là 1,77, theo báo cáo của InvestingPro. Mặc dù ARR mới ròng giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, chương trình Falcon Flex vẫn tiếp tục thể hiện động lực, với tổng giá trị hợp đồng vượt qua 3,2 tỷ USD trong quý, tăng từ 2,5 tỷ USD trong quý trước đó.

Tỷ lệ duy trì tổng của công ty là 97%, trong khi tỷ lệ duy trì doanh thu ròng vẫn nằm trong phạm vi lịch sử của công ty. Tỷ suất dòng tiền hoạt động và dòng tiền tự do cao hơn một chút so với dự đoán, lần lượt ở mức 18,2% và 25,3%. Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu quý 2 thấp hơn khoảng 11 triệu USD so với dự đoán, và triển vọng doanh thu năm tài chính 2026 được nhắc lại, với dự kiến tác động từ các chương trình liên quan đến CCP đối với doanh thu đăng ký trong các quý tới.

Ban lãnh đạo cho biết họ dự đoán tăng trưởng ARR mới ròng theo quý sẽ ít nhất gấp đôi tỷ lệ đạt được trong năm tài chính trước đó cho quý 2, mặc dù tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước dự kiến sẽ âm. Họ cũng bày tỏ sự tự tin vào việc tăng tốc tăng trưởng ARR mới ròng trong nửa cuối năm tài chính, mặc dù thừa nhận áp lực liên tục đối với các chỉ số hàng đầu do tác động của sự cố gián đoạn.

Các nhà phân tích của Wolfe Research lưu ý rằng CrowdStrike đã đạt được mức vượt doanh thu nhẹ nhất kể từ khi IPO, với ARR mới ròng thấp hơn kỳ vọng và tiếp tục xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích vẫn thận trọng, trích dẫn hệ số giao dịch hiện tại và nhu cầu về sự tự tin lớn hơn vào tỷ lệ tăng trưởng của công ty sau sự cố gián đoạn. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá quá cao ở mức hiện tại, với 14 ProTips bổ sung và một Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã là tâm điểm của một số cập nhật từ các nhà phân tích sau kết quả quý 1 năm tài chính 2026. Công ty báo cáo doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR) là 194 triệu USD, vượt qua kỳ vọng được đặt ra bởi cả Stifel và thị trường. Mặc dù vậy, doanh thu không vượt quá mức trung bình của hướng dẫn công ty do động lực đối tác kênh. Các nhà phân tích tại Stifel, TD Cowen, RBC Capital và Mizuho đều đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike, phản ánh sự lạc quan về hiệu suất tương lai của công ty. Stifel tăng mục tiêu lên 495 USD, TD Cowen lên 500 USD, RBC Capital lên 510 USD, và Mizuho lên 450 USD.

CrowdStrike cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, thể hiện sự tự tin vào chiến lược dài hạn của mình. Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2026 của công ty đã được tái khẳng định, và hướng dẫn lợi nhuận đã được nâng lên. Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu quý 2 hơi thấp hơn kỳ vọng, mặc dù ban lãnh đạo vẫn lạc quan về việc tăng tốc tăng trưởng trong nửa cuối năm. Nền tảng Falcon Flex của CrowdStrike tiếp tục thấy nhu cầu mạnh mẽ, góp phần tăng 22% doanh thu định kỳ hàng năm so với cùng kỳ năm trước lên 4,44 tỷ USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.