William Blair tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội cho cổ phiếu ServiceTitan

Investing.com - Chuyên gia phân tích Dylan Becker của William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội cho ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), sau các cuộc họp với nhà đầu tư cùng ông Jason Rechel, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư của công ty vào tuần trước. Hiện tại, công ty duy trì sự đồng thuận Mua mạnh trong giới phân tích, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 11 chuyên gia phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới.

Các cuộc họp đã nhấn mạnh nền tảng toàn diện của ServiceTitan, cung cấp cho khách hàng cả khả năng tăng tốc tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động. Chiến lược này dường như đang phát huy tác dụng, với công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 28% và duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 66,26% trong 12 tháng qua. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến cơ hội mở rộng thị phần trong cơ sở khách hàng hiện tại đồng thời bổ sung thêm Giá trị Giao dịch Gộp vào nền tảng.

William Blair lưu ý việc công ty ngày càng thâm nhập vào khách hàng thương mại, được hỗ trợ bởi đổi mới sản phẩm liên tục, cùng với việc ServiceTitan tiếp tục tập trung vào việc thúc đẩy đòn bẩy hoạt động khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Công ty đầu tư này bày tỏ triển vọng "tích cực hơn" về vị thế của ServiceTitan trong việc số hóa hệ sinh thái ngành nghề, điều này hỗ trợ "đường băng tăng trưởng bền vững với đòn bẩy liên tục". Hiện tại, cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng 10 lần ước tính doanh thu năm 2026 của William Blair, tương đương với các công ty cùng ngành.

William Blair tin rằng các ước tính của họ "có khả năng sẽ chứng minh là bảo thủ", cho thấy định giá cao hơn là hợp lý do "vị thế cạnh tranh thuận lợi, cơ hội thị trường lớn và ngày càng tăng, cùng hồ sơ tài chính đang mở rộng" của ServiceTitan. Mặc dù công ty hiện đang hoạt động trong tình trạng thua lỗ, phân tích của InvestingPro cho thấy khả năng sinh lời trong năm nay. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của ServiceTitan, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, được cung cấp độc quyền cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, ServiceTitan đã báo cáo doanh thu quý một đạt 215,69 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính hướng dẫn cao nhất là 23%. Mặc dù có sự tăng trưởng doanh thu này, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh theo GAAP là 49,5 triệu USD, tuy nhiên đây là sự cải thiện so với khoản lỗ của năm trước. Khối lượng giao dịch gộp của công ty cũng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,7 tỷ USD. ServiceTitan đưa ra hướng dẫn lạc quan cho quý hai, dự kiến doanh thu từ 228 triệu USD đến 230 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận. Đối với toàn bộ năm tài chính 2026, công ty dự kiến doanh thu từ 910 triệu USD đến 920 triệu USD, cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 903,1 triệu USD.

Ý kiến của các nhà phân tích về ServiceTitan vẫn tích cực. Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu là 120 USD, trích dẫn sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng doanh thu và khả năng sinh lời của công ty. Trong khi đó, TD Cowen đã nâng mức giá mục tiêu lên 145 USD từ 140 USD, duy trì xếp hạng Mua. Họ nhấn mạnh doanh thu đăng ký mạnh mẽ của ServiceTitan và việc ra mắt thành công bốn tài khoản thương mại lớn. Mặc dù thị trường lo ngại về khả năng sinh lời, các nhà phân tích từ cả hai công ty đều bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.