Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - William Blair vừa tái khẳng định xếp hạng Market Perform đối với Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) sau khi có một bệnh nhân tử vong trong một trong những chương trình liệu pháp gen của công ty. Cổ phiếu này, đã giảm hơn 80% trong năm qua xuống còn 18,86 USD, đang đối mặt với những thách thức đáng kể trước báo cáo thu nhập vào ngày 30 tháng 7.
Công ty nghiên cứu này bày tỏ lo ngại về ca tử vong của bệnh nhân, xảy ra với một trong những liệu pháp gen khác của Sarepta. William Blair lưu ý rằng tình trạng suy gan cấp tính có khả năng do liều cao AAV toàn thân gây ra, đặc biệt là xét đến độ tuổi của bệnh nhân.
Việc phát triển SRP-9004 đã bị ngừng lại, nhưng William Blair cho rằng ca tử vong này có thể dẫn đến việc xem xét kỹ lưỡng hơn về hồ sơ an toàn của SRP-9003 trước khi nộp đơn xin cấp phép sinh phẩm (BLA) và có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm thương mại nếu được phê duyệt.
William Blair cũng cho rằng ca tử vong của bệnh nhân LGMD có thể làm tăng sự do dự của bệnh nhân trong việc sử dụng Elevidys thương mại và làm tăng sự nghi ngờ của nhà đầu tư, vì công ty đã không tiết lộ sự kiện này trong cuộc gọi ngày 16 tháng 6.
Công ty này vẫn duy trì xếp hạng Market Perform, viện dẫn "những bất ổn liên tục xung quanh khả năng thương mại dài hạn của các chương trình liệu pháp gen và nền tảng PMO của Sarepta" và tiềm năng tăng trưởng hạn chế trong ngắn hạn đối với cổ phiếu. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với hơn 10 ProTips độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký, bao gồm những hiểu biết về tỷ lệ đốt tiền mặt và triển vọng lợi nhuận của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã báo cáo doanh thu sản phẩm ròng sơ bộ quý hai năm 2025 khoảng 513 triệu USD, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận là 509 triệu USD. Con số này bao gồm doanh số bán Elevidys là 282 triệu USD, giảm 25% so với quý trước. Mặc dù có những lo ngại về an toàn dẫn đến cảnh báo hộp đen cho Elevidys, các nhà phân tích như Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Outperform, nhấn mạnh việc giảm lo ngại về việc FDA thu hồi. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Neutral, lưu ý các biện pháp tiết kiệm chi phí đáng kể và cắt giảm nhân lực nhằm tiết kiệm khoảng 400 triệu USD. Needham vẫn lạc quan, tái khẳng định xếp hạng Mua và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ năm 2027 của Sarepta. Tuy nhiên, H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Bán, viện dẫn lo ngại về doanh thu Elevidys đang giảm và hạ dự báo năm 2025. Leerink Partners cũng tiếp tục xếp hạng Sarepta là Outperform bất chấp các vấn đề an toàn đáng lo ngại, nhấn mạnh khả năng tạo ra dòng tiền. Những diễn biến này phản ánh bức tranh phức tạp đối với Sarepta khi công ty đang đối phó với những lo ngại về an toàn và tái cơ cấu tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.