Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Reddit (NYSE:RDDT) lên 118,00 USD từ 115,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Cân bằng (Equal Weight), viện dẫn xu hướng quảng cáo ổn định và ước tính doanh thu tăng. Hiện đang giao dịch ở mức 150,57 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với vốn hóa thị trường đạt 27,78 tỷ USD.
Công ty này đã tăng ước tính tổng doanh thu quý 2 năm 2025 lên 427 triệu USD, tăng trưởng 52% và phù hợp với mức cao của phạm vi hướng dẫn của Reddit từ 410-430 triệu USD. Wells Fargo duy trì dự báo về việc bổ sung 1,1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trong quý mặc dù dữ liệu lưu lượng truy cập vẫn còn yếu. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 64,12% trong 12 tháng qua của Reddit và biên lợi nhuận gộp đặc biệt cao đạt 90,82%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 18 thông tin quan trọng về tiềm năng tăng trưởng của Reddit.
Ngân hàng này đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng quảng cáo cả năm lên 45% so với cùng kỳ năm trước từ mức 42,5% trước đó, lưu ý rằng các nhà quảng cáo ngày càng thử nghiệm Reddit, mặc dù chi tiêu vẫn chỉ tập trung vào tiếp thị phễu trên và giữa. Đối với quý 3 năm 2025, Wells Fargo dự đoán Reddit sẽ hướng dẫn doanh thu từ 460-480 triệu USD và EBITDA điều chỉnh từ 155-175 triệu USD. Điểm sức khỏe tài chính tổng thể của Reddit được InvestingPro đánh giá là TUYỆT VỜI, được hỗ trợ bởi các chỉ số dòng tiền và tăng trưởng mạnh mẽ.
Wells Fargo nhận thấy rằng mặc dù người dùng hoạt động hàng ngày trên ứng dụng và tăng trưởng lưu lượng truy cập web của Reddit tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand vẫn chịu áp lực so với mức trước quý 1 năm 2025, những chỉ số này dường như đã ổn định ở mức tăng trưởng một chữ số thấp đến trung bình so với cùng kỳ năm trước trong những tuần gần đây. Công ty có thể bắt đầu tiếp thị thu hút người dùng để bù đắp bất kỳ điểm yếu nào từ biến động tìm kiếm. Nền tảng này duy trì nền tảng tài chính vững chắc với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 12,46, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tiếp thị tiềm năng.
Dựa trên những yếu tố này, Wells Fargo đã nâng dự báo doanh thu năm tài chính 2025 và 2026 lên 2% và 3% lần lượt đạt 1,86 tỷ USD và 2,33 tỷ USD, đồng thời tăng ước tính EBITDA lên 653 triệu USD cho năm 2025 và 950 triệu USD cho năm 2026, tăng từ ước tính trước đó là 624 triệu USD và 900 triệu USD. Để phân tích toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của Reddit, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Reddit đã giới thiệu hai công cụ quảng cáo mới được hỗ trợ bởi AI nhằm nâng cao sự tương tác của thương hiệu trên nền tảng. Những công cụ này, "Reddit Insights" và "Conversation Summary Add-ons", được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị tận dụng các cuộc trò chuyện của người dùng để quảng cáo hiệu quả hơn. Trong khi đó, Reddit đã đệ đơn kiện công ty AI Anthropic vì cáo buộc sử dụng dữ liệu trái phép, một động thái pháp lý nhấn mạnh cam kết của Reddit trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Về dự báo tài chính, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Reddit xuống 200 USD từ 210 USD do lo ngại về tăng trưởng người dùng chậm lại, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty vẫn dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn, dự kiến cơ sở người dùng có thể tăng gấp đôi vào năm 2029 với tiềm năng doanh thu đáng kể.
Ngoài ra, dữ liệu mới từ Piper Sandler cho thấy số lượng người dùng của Reddit đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp, với sự sụt giảm đáng kể về các đơn vị quảng cáo trong bảng tin. Mặc dù những thách thức này, thị trường quảng cáo kỹ thuật số rộng lớn hơn được báo cáo là đang tăng cường. Reddit cũng đang trải qua sự thay đổi lãnh đạo, với Giám đốc Sản phẩm ông Pali Bhat sẽ rời công ty. Trong thời gian tại vị, ông Bhat được ghi nhận đã thúc đẩy văn hóa thực thi và vượt qua những thách thức đáng kể. Reddit tiếp tục tập trung vào các sáng kiến chiến lược như mở rộng toàn cầu và phát triển sản phẩm quảng cáo giữa những diễn biến này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.