Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Investing.com - Wells Fargo đã nâng hạng cổ phiếu Monarch Casino & Resort (NASDAQ:MCRI) từ Underweight lên Equal Weight vào hôm thứ Năm, đồng thời tăng mục tiêu giá từ 83,00 USD lên 89,00 USD.
Việc nâng hạng này phản ánh kết quả hoạt động vượt kỳ vọng của Monarch, bao gồm kết quả EBITDA quý hai vượt 16% so với dự báo, nhờ vào việc tăng thị phần tại Black Hawk và kiểm soát chi phí hiệu quả. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 66,5% và đã mang lại mức lợi nhuận vững chắc 11,5% từ đầu năm đến nay.
Wells Fargo đã đề cập đến "định giá hợp lý" của Monarch ở mức 7,3 lần EV/EBITDA ước tính năm 2026 so với mức trung bình 5 năm khoảng 7,5 lần, cùng với hồ sơ dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty cho phép tăng lợi nhuận vốn và tiềm năng mua bán sáp nhập hoặc cơ hội mở rộng.
Ngân hàng đầu tư này đã nâng dự báo EBITDA cho năm tài chính 2025-2027 lên 5-6%, lưu ý rằng Monarch đã chứng minh khả năng duy trì và tăng biên lợi nhuận EBITDA ngay cả trong môi trường doanh thu trò chơi gộp đi ngang.
Wells Fargo hiện dự báo biên EBITDA điều chỉnh ổn định ở mức 35% cho các năm tài chính 2025-2027 và kỳ vọng vị thế dòng tiền tự do của Monarch sẽ mạnh lên khi chi tiêu vốn giảm từ mức ước tính 50 triệu USD năm 2025 xuống khoảng 43 triệu USD vào năm 2026 và 2027.
Trong các tin tức gần đây khác, Monarch Casino & Resort, Inc. đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu quý hai ấn tượng, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,44 USD, vượt 0,25 USD so với dự báo 1,19 USD. Doanh thu đạt 136,91 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 129,75 triệu USD, đánh dấu mức tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính của kết quả mạnh mẽ này là sự tăng trưởng 12,1% trong doanh thu casino so với năm trước. EBITDA điều chỉnh của Monarch tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước lên 51,3 triệu USD, với biên lợi nhuận mở rộng khoảng 320 điểm cơ bản lên 37,5%. Ông John Farahi, CEO của công ty, cho rằng những kết quả này là nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ và hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, công ty đã hoàn thành việc thiết kế lại và nâng cấp trị giá 100 triệu USD cho các phòng khách sạn tại cơ sở Atlantis, góp phần vào tăng trưởng thị phần tại Reno. Monarch cũng báo cáo sự tăng trưởng thị phần liên tục tại cơ sở Monarch Black Hawk, đặc biệt là trong số khách hàng thuộc phân khúc trung đến cao cấp từ khu vực đô thị Denver và Boulder.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.