Wells Fargo hạ xếp hạng cổ phiếu International Paper xuống Underweight

Investing.com — Vào thứ Sáu, Wells Fargo đã hạ xếp hạng cổ phiếu International Paper (NYSE:IP) từ Equal Weight xuống Underweight, đồng thời giảm mục tiêu giá xuống 40 USD từ mức 45 USD trước đó. Công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các năm 2025 và 2026 lần lượt xuống 1,60 USD và 2,25 USD, đồng thời cắt giảm dự báo EBITDA xuống 3,30 tỷ USD cho năm 2025 và 3,67 tỷ USD cho năm 2026. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, ủng hộ quan điểm thận trọng của Wells Fargo.

Mục tiêu giá mới 40 USD dựa trên hệ số 8,0 lần EBITDA ước tính năm 2026. Nhà phân tích của Wells Fargo đã chỉ ra một số yếu tố đằng sau việc hạ xếp hạng. Một mối quan ngại chính là sự suy giảm các yếu tố cơ bản trong thị trường bìa container cả trong nước và quốc tế. Ngoài ra, có niềm tin ngày càng tăng rằng International Paper sẽ không đạt được hướng dẫn tài chính năm 2025, điều này có thể làm chuyển hướng sự chú ý của nhà đầu tư khỏi các mục tiêu dài hạn của công ty đặt ra cho năm 2027. Dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang giao dịch gần với giá trị hợp lý, với doanh thu hiện tại là 19,9 tỷ USD và vốn hóa thị trường là 23,71 tỷ USD.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng định giá hiện tại của International Paper cao so với mức trung bình lịch sử, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E là 41,92 và hệ số EBIT cao. Định giá cao này dường như không phù hợp với nền tảng nhu cầu đang suy yếu. Mặc dù công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 4,12%, nhưng có kỳ vọng rằng International Paper có thể phải tăng đòn bẩy tài chính vào năm 2025 để duy trì các khoản thanh toán cổ tức.

International Paper, một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bao bì và sản phẩm giấy, đã đối mặt với những thách thức trong thị trường bìa container, một phân khúc quan trọng trong kinh doanh của họ. Việc hạ xếp hạng của Wells Fargo phản ánh những lo ngại về khả năng đạt được các mục tiêu tài chính của công ty trong bối cảnh thị trường đang gặp khó khăn.

Các nhà đầu tư và bên liên quan của International Paper sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của công ty trong những tháng tới, đặc biệt là trước những ước tính đã được điều chỉnh và nhận xét của nhà phân tích về điều kiện thị trường và định giá công ty.

Trong tin tức gần đây khác, International Paper đã công bố kết quả kinh doanh quý một năm 2025, cho thấy hiệu suất không đồng đều. Công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,23 USD, thấp hơn so với dự báo 0,45 USD. Ngoài ra, doanh thu 5,9 tỷ USD không đạt mức 6,48 tỷ USD như dự kiến. Mặc dù có những thiếu hụt này, International Paper đã đang thực hiện các sáng kiến giảm chi phí và chuyển đổi đáng kể, bao gồm việc mua lại DS Smith. Các nhà phân tích đã lưu ý những thách thức đang diễn ra trong nhu cầu thị trường, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty đã dự báo EBITDA ở mức khoảng 4 tỷ USD hàng năm trong mảng kinh doanh Bao bì lõi vào nửa cuối năm. Trọng tâm chiến lược của International Paper bao gồm việc nhắm đến 1,1 tỷ USD lợi ích cải thiện thương mại vào năm 2027. Công ty vẫn cam kết với chiến lược chuyển đổi, nhấn mạnh vào sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả chi phí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.