Ông Trump đến thăm Fed, kêu gọi ông Powell hạ lãi suất
Investing.com - Wells Fargo đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu ConAgra (NYSE:CAG) xuống 20,00 USD từ mức 22,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Cân bằng (Equal Weight) đối với cổ phiếu của công ty thực phẩm này. Hiện tại, công ty đang giao dịch ở mức 19,49 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 18,82 USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang ở vùng bán quá mức.
Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi ConAgra công bố kết quả quý 4 năm tài chính 2025 và triển vọng năm tài chính 2026, mà Wells Fargo mô tả là một sự điều chỉnh cần thiết nhưng lớn hơn dự kiến. Công ty lưu ý rằng mặc dù ConAgra đang giao dịch ở mức định giá thấp kỷ lục - với tỷ lệ P/E là 8,49x và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể 7,18% - vẫn còn những câu hỏi về việc liệu các ước tính đã chạm đáy hay chưa. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với 12 thông tin chi tiết quan trọng khác dành cho người đăng ký.
Wells Fargo bày tỏ lo ngại về quỹ đạo doanh số và việc thực hiện biên lợi nhuận gộp của ConAgra. Mặc dù hướng dẫn về doanh số hữu cơ của công ty từ -1% đến +1% thể hiện sự cải thiện so với mức -3,5% vào cuối quý 4, công ty cho biết việc cải thiện trên cơ sở so sánh dễ dàng đã gặp thách thức trong toàn bộ ngành thực phẩm. Biên lợi nhuận gộp hiện tại của công ty đứng ở mức 25,81%, theo dữ liệu từ InvestingPro, nơi cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Báo cáo của nhà phân tích nhấn mạnh áp lực biên lợi nhuận, lưu ý rằng biên lợi nhuận gộp cần đạt khoảng 24% (giảm khoảng 200 điểm cơ bản) để đạt được triển vọng biên lợi nhuận hoạt động của công ty ở mức 11-11,5%. Điều này sẽ đòi hỏi những cải thiện đáng kể về năng suất khoảng 250 điểm cơ bản, mà Wells Fargo mô tả là "cao theo lịch sử, không phải không thể đạt được".
Dựa trên những yếu tố này, Wells Fargo đã hạ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2026 xuống 1,75 USD từ 2,11 USD và giảm mục tiêu giá xuống 20 USD, đại diện cho hệ số 10,5x trên ước tính thu nhập năm 2026 theo lịch, đồng thời lưu ý rằng cổ phiếu có thể gặp khó khăn trong việc nhận được sự hỗ trợ cho đến khi triển vọng trở nên chắc chắn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, ConAgra Brands đã báo cáo kết quả đáng thất vọng cho quý 4 năm tài chính 2025, không đạt cả dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 0,56 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,59 USD, và doanh thu là 2,78 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 2,85 tỷ USD. Kết quả là, BofA Securities đã hạ mục tiêu giá cho ConAgra xuống 18,00 USD, duy trì xếp hạng Kém hiệu quả (Underperform) do triển vọng năm tài chính 2026 yếu. Triển vọng này bao gồm dự kiến tăng trưởng doanh số hữu cơ từ -1% đến +1% và biên lợi nhuận hoạt động khoảng 11-11,5%.
ConAgra đang đối mặt với áp lực chi phí đáng kể, với kỳ vọng lạm phát tổng thể là 7%, do lạm phát lõi và thuế quan. Công ty dự đoán nửa đầu năm tài chính 2026 sẽ đầy thách thức, với sự cải thiện dự kiến trong nửa sau. Mặc dù những thách thức này, ConAgra có kế hoạch trả 700 triệu USD nợ trong năm nay và tiếp tục đầu tư vào đổi mới và nâng cao giá trị, đặc biệt là trong các danh mục đông lạnh và đồ ăn nhẹ. Như một phần trong chiến lược của mình, ConAgra đang tập trung vào việc duy trì sức mạnh thương hiệu và kết nối với người tiêu dùng, bất chấp áp lực lạm phát đang diễn ra và điều kiện thị trường cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.