Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Hôm thứ Hai, nhà phân tích Chris Woronka của UBS đã cập nhật mô hình tài chính cho cổ phiếu của Park Hotels &; Resorts (NYSE: PK), dẫn đến mục tiêu giá tăng lên 15,00 đô la từ 14,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập quý III của Park Hotels &; Resorts và việc hoàn tất gần đây các thỏa thuận lao động dài hạn tại một số tài sản chính, bao gồm Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort và Sân bay Hilton Boston Logan.
Nhà phân tích lưu ý dự báo doanh thu quý IV trên mỗi phòng trống (RevPAR) giảm xuống -5% so với cùng kỳ năm ngoái so với dự đoán trước đó là + 1%. Thay đổi này phù hợp với hướng dẫn của công ty, trong đó đề xuất phạm vi từ -7% đến -3% và thấp hơn ước tính đồng thuận là -3%.
Park Hotels &; Resorts báo cáo rằng RevPAR sơ bộ tháng 10 đã giảm -1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương + 3,5% khi loại trừ tác động của sự gián đoạn lao động tại bốn khách sạn, ước tính sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quý 600-700 điểm cơ bản.
Do đó, ước tính EBITDA quý IV đã được hạ xuống còn 128 triệu đô la từ 150 triệu đô la, phản ánh dự báo RevPAR giảm. Sự điều chỉnh này phù hợp với hướng dẫn của công ty là 121-141 triệu đô la và nằm dưới kỳ vọng của đường phố là 136 triệu đô la.
Ước tính quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) trong quý cũng đã giảm xuống 0,37 đô la từ 0,51 đô la, phù hợp với hướng dẫn của công ty là 0,33-0,43 đô la và giảm xuống dưới mức dự báo của đường phố là 0,41 đô la.
Hướng tới cả năm 2024, nhà phân tích của UBS đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng RevPAR xuống + 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức + 3,5% trước đó. Việc điều chỉnh này là để đáp ứng với việc RevPAR quý III không đạt ước tính và dự báo RevPAR quý IV giảm, phù hợp với hướng dẫn của công ty là + 1,5-2,5%.
Park Hotels &; Resorts đã giảm hướng dẫn RevPAR năm tài chính 24 của họ xuống 200 điểm cơ bản ở điểm giữa xuống mức tăng + 1,5-2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với lý do toàn bộ việc cắt giảm là do bão và gián đoạn liên quan đến lao động.
Trong các tin tức gần đây khác, Park Hotels &; Resorts Inc. đã báo cáo doanh thu quý 3 trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) tăng nhẹ, tăng 3,3% lên khoảng 190 đô la, bất chấp sự gián đoạn theo mùa. Cuộc gọi thu nhập của công ty cũng chỉ ra việc bán các tài sản không cốt lõi và cổ tức ổn định, cho thấy trọng tâm chiến lược vào giá trị cổ đông dài hạn và tái đầu tư danh mục đầu tư.
Giữa những thách thức, Park Hotels &; Resorts đã chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ trong thị trường đô thị và khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là ở Orlando và Miami, với doanh thu kỷ lục tại Khu phức hợp Bonnet Creek ở Orlando và tăng RevPAR đáng kể tại Casa Marina Resort do cải tạo. Công ty đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào việc cải tạo bất động sản, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025.
Mặc dù RevPAR giảm 8% ở Hawaii do sự gián đoạn, ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu trong tương lai trong khu vực. Công ty kỳ vọng xu hướng doanh thu nhóm mạnh mẽ sẽ tiếp tục, với lượng đặt phòng đáng kể cho năm 2024 và 2025.
Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã ghi nhận sự tăng trưởng RevPAR mạnh mẽ của công ty tại các thị trường đô thị như Chicago, New Orleans và Boston ở mức 14% và tăng 11% ở các thị trường nghỉ dưỡng, đặc biệt là Orlando và Miami. Bất chấp những phát triển tích cực này, công ty đã phải đối mặt với những thách thức như tác động của các cuộc đình công lao động và cơn bão Helene đối với sự tăng trưởng của RevPAR.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Park Hotels &; Resorts (NYSE: PK) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn, như được nhấn mạnh bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Tỷ lệ P/E của công ty là 9,25 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành, phù hợp với lập trường trung lập của nhà phân tích UBS và mục tiêu giá đã sửa đổi. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng PK là "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp".
Mặc dù các ước tính RevPAR và EBITDA của nhà phân tích đã hạ thấp, PK vẫn duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 6,9%, với mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 66,67% trong mười hai tháng qua. Sự trở lại hào phóng của cổ đông này được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác nói rằng PK "Trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông", điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập trong môi trường kinh tế hiện tại.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ ổn định, với EBITDA là 649 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng 5,02%. Xu hướng EBITDA tích cực này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về những thách thức RevPAR ngắn hạn được đề cập trong báo cáo phân tích.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và tiềm năng của Park Hotels &; Resorts, InvestingPro cung cấp thêm 11 lời khuyên, cung cấp cái nhìn toàn diện về thế mạnh và vị thế thị trường của công ty trong ngành Khách sạn &; Resort REITs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.