UBS nâng xếp hạng cổ phiếu Crane lên mức mua, tăng mục tiêu lên 190 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, chuyên gia phân tích của UBS, ông Damian Karas, đã nâng cấp cổ phiếu Crane Co. (NYSE:CR) từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 190 USD, tăng từ mức 157 USD trước đó. Sự thay đổi này phản ánh niềm tin mới vào tiềm năng lợi nhuận dài hạn của công ty và các cơ hội sáp nhập và mua lại. Hiện đang giao dịch ở mức 148,67 USD, Crane có vốn hóa thị trường 8,55 tỷ USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 144 USD đến 200 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".

Crane Co., công ty gần đây đã tổ chức sự kiện nhà đầu tư Hàng không & Quốc phòng (A&D) và cung cấp cập nhật quý 1 năm 2025, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 21% so với đỉnh. Tuy nhiên, UBS hiện xem đây là sự điều chỉnh quá mức. Theo ông Karas, thị trường chỉ định giá tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 3% về doanh số và khoảng 100 điểm cơ bản mở rộng biên lợi nhuận trong hai năm tới. Điều này khá thận trọng so với dự báo của UBS về CAGR doanh số 6% và mở rộng biên lợi nhuận khoảng 250 điểm cơ bản.

Ông Karas nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Crane, lưu ý tỷ lệ đòn bẩy ròng ở mức âm 0,4 lần. Với vị thế tài chính này và tiềm năng triển khai vốn hiệu quả, ông cho rằng cổ phiếu nên giao dịch gần hơn với mức 190 USD, với khả năng vượt 230 USD. Chuyên gia phân tích cũng chỉ ra rủi ro giảm giá hạn chế đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, với chỉ một tỷ lệ phần trăm một chữ số thấp của giá vốn hàng bán (COGS) tiếp xúc với thuế nhập khẩu. Phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lành mạnh ở mức 0,19 và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 2,58, hỗ trợ vị thế tài chính vững chắc của công ty. Truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và nhiều hơn nữa với gói đăng ký InvestingPro.

Hướng dẫn cập nhật năm 2025 do Crane đưa ra được ông Karas coi là "quá thận trọng". Ông tin rằng sự tăng trưởng 15% về đơn đặt hàng và tăng 12% về đơn hàng tồn đọng của công ty trong quý đầu tiên, ngay cả khi so sánh với các giai đoạn khó khăn tương đương, sẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.

Hiệu suất của Crane trong đại dịch Covid-19 cũng là một điểm được khen ngợi. Công ty đã duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ bất chấp sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đạt được kết quả giá/chi phí thuần dương. Sự kiên cường này, theo UBS, là minh chứng cho khả năng của Crane trong việc giảm thiểu các trở ngại thuế quan hiện tại và thích ứng hiệu quả.

Trong các tin tức gần đây khác, Crane Co. đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ một sự thiếu hụt nhỏ so với kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,26 USD, so với dự báo 1,29 USD. Doanh thu của công ty cũng không đạt mục tiêu, đạt 544 triệu USD so với dự kiến 578,57 triệu USD. Mặc dù những thiếu hụt này, Crane đã thể hiện hiệu suất hàng năm mạnh mẽ, với mức tăng 28% về EPS điều chỉnh cho cả năm 2024 và tăng 14% về doanh số. Nhìn về phía trước, Crane dự kiến tăng trưởng EPS điều chỉnh 12% cho năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Ngoài ra, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với Crane, với mục tiêu giá 200 USD, sau những hiểu biết tích cực từ Ngày Nhà đầu tư 2025 của công ty. Ngược lại, Stifel điều chỉnh mục tiêu giá cho Crane xuống 144 USD, duy trì xếp hạng Giữ, do những thách thức kinh tế dự kiến. Những phát triển gần đây này phản ánh các quan điểm khác nhau từ các nhà phân tích về hiệu suất thị trường và tiềm năng tương lai của Crane.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.