UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu monday.com lên 350 USD, giữ xếp hạng trung lập

Vào thứ Ba, nhà phân tích Taylor McGinnis của UBS đã cập nhật mục tiêu giá cho monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) lên 350 đô la từ 305 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với điểm sức khỏe tài chính tổng thể được đánh giá là "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản vững chắc bao gồm bảng cân đối kế toán lành mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ. McGinnis lưu ý rằng doanh thu quý IV năm tài chính 2024 của công ty đã vượt kỳ vọng với mức tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và đưa ra dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2025 từ 26-27% trên cơ sở tiền tệ không đổi, vượt quá dự báo. Sự tăng trưởng ấn tượng của công ty được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp vượt trội là 89,46% và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, như được tiết lộ trong phân tích chi tiết của InvestingPro. Triển vọng này không phản ánh những lo ngại đã được thông báo trước đó về sự suy yếu của thị trường châu Âu, vì sự cải thiện trong các đặt phòng tháng 12 dường như đã cân bằng sự thận trọng.

Nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) năm tài chính 2025 của monday.com là 25% thấp hơn ước tính của UBS là 28%, dẫn đến dự báo FCF giảm 312 triệu đô la từ 332 triệu đô la, trọng tâm vẫn là triển vọng doanh thu sửa đổi. Do đó, UBS đã nâng ước tính doanh thu năm tài chính 2025 của mình monday.com lên 1.221 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái so với ước tính 1.191 triệu đô la trước đó, phản ánh mức tăng 23%.

McGinnis mô tả hiệu suất gần đây của công ty là vững chắc và thừa nhận rằng giá cổ phiếu của monday.com tăng sau đó là được đảm bảo. Tuy nhiên, nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng gấp 13 lần giá trị doanh nghiệp ước tính trên doanh số bán hàng (EV/S) của năm dương lịch 2025 và 51 lần EV/FCF, sự tăng giá của cổ phiếu hơn nữa có thể phụ thuộc nhiều hơn vào việc áp dụng các dịch vụ quản lý, phát triển và quan hệ khách hàng của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy các điều kiện quá mua. Người đăng ký có thể truy cập thêm 16 ProTips và chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp. Điều này khiến UBS duy trì lập trường Trung lập khi tiếp tục đánh giá tiềm năng của monday.com trong các lĩnh vực này.

Trong một tin tức gần đây khác, monday.com đã chứng kiến một loạt những phát triển tích cực, với năm công ty tài chính lớn điều chỉnh mục tiêu giá của họ tăng lên. Loop Capital Markets, Scotiabank, Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs và Cowen đều đã nâng mục tiêu giá của họ cho công ty, duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. Các sửa đổi này theo sau hiệu suất quý IV mạnh mẽ của công ty vào năm 2024 và triển vọng tích cực cho năm 2025, với doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Các công ty cho rằng quý thành công là do một số yếu tố, bao gồm thực hiện mạnh mẽ, hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc doanh nghiệp Bắc Mỹ, ổn định điều kiện kinh tế vĩ mô, cải thiện giá cả và đóng góp ngày càng tăng từ các sản phẩm khác nhau. Đội ngũ quản lý của công ty cũng đã đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2025, dự báo tăng trưởng 25% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động 11,5%.

Ngoài những thành tựu tài chính này, monday.com cũng đã chứng kiến sự gia tăng số lượng ghế lớn nhất và giới thiệu mô hình định giá dựa trên tiêu dùng cho các Khối AI của mình. Việc sử dụng AI của công ty đã tăng mạnh trong quý IV năm 2024, một xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục. Hơn nữa, việc ra mắt tính năng Dịch vụ của monday.com đã có một khởi đầu mạnh mẽ, góp phần vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Các nhà phân tích từ các công ty được đề cập đã bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty, nhấn mạnh quý vững chắc và triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025. Những diễn biến gần đây này đã dẫn đến việc điều chỉnh tăng các mục tiêu giá, phản ánh quan điểm lạc quan về hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.